TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 11:21
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,42 mi | 294,86 mi | 174,31 mi |
| Patrimônio líquido | 188,69 mi | 187,23 mi | 54,28 mi |
| Total dos passivos | 107,73 mi | 107,63 mi | 120,04 mi |
| Liquidez total | 71,96 mi | 71,57 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,34% | 36,50% | 68,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,04% | 56,96% | 102,28% |
Ativo
296,42 mi
Jan/2020: 294,86 mi
Dez/2019: 174,31 mi
Patrimônio líquido
188,69 mi
Jan/2020: 187,23 mi
Dez/2019: 54,28 mi
Total dos passivos
107,73 mi
Jan/2020: 107,63 mi
Dez/2019: 120,04 mi
Liquidez total
71,96 mi
Jan/2020: 71,57 mi
Dez/2019: 4,51 mi
Índice de solvência
36,34%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 36,50%
Dez/2019: 68,86%
Alavancagem
29,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 56,96%
Dez/2019: 102,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.966 | 1.868.966 | 541.871 |
| Número de cotistas | 138 | 131 | 11 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 100,18 | R$ 100,17 |
Número de cotas emitidas
1.868.966
Jan/2020: 1.868.966
Dez/2019: 541.871
Número de cotistas
138
Jan/2020: 131
Dez/2019: 11
Valor patrimonial por cota
R$ 100,96
Jan/2020: R$ 100,18
Dez/2019: R$ 100,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 663.326,57 | 389.563,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,5730 | R$ 0,3549 | R$ 0,7189 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 604.893,18 | 205.921,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,5730
Jan/2020: 663.326,57
Dez/2019: 389.563,98
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Jan/2020: 604.893,18
Dez/2019: 205.921,08
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
219,53 mi
Jan/2020: 166,04 mi
Dez/2019: 112,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
162,23 mi
73,90%
|
108,74 mi
65,49%
|
55,51 mi
49,21%
|
| Imóveis acabados |
105,96 mi
48,27%
|
105,96 mi
63,81%
|
52,88 mi
46,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
26,10%
|
57,30 mi
34,51%
|
57,30 mi
50,79%
|
| Outros direitos reais |
56,27 mi
25,63%
|
2,79 mi
1,68%
|
2,63 mi
2,33%
|
Direitos sobre imóveis
162,23 mi
73,90%
Jan/2020: 108,74 mi (65,49%)
Dez/2019: 55,51 mi (49,21%)
Imóveis acabados
105,96 mi
48,27%
Jan/2020: 105,96 mi (63,81%)
Dez/2019: 52,88 mi (46,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
26,10%
Jan/2020: 57,30 mi (34,51%)
Dez/2019: 57,30 mi (50,79%)
Outros direitos reais
56,27 mi
25,63%
Jan/2020: 2,79 mi (1,68%)
Dez/2019: 2,63 mi (2,33%)