TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 14:13
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,48 bi | 296,42 mi |
| Patrimônio líquido | 187,41 mi | 189,25 mi | 188,69 mi |
| Total dos passivos | 1,29 bi | 1,29 bi | 107,73 mi |
| Liquidez total | 5,06 mi | 6,11 mi | 71,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 87,34% | 87,23% | 36,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,94% | 28,81% | 29,04% |
Ativo
1,48 bi
Mar/2020: 1,48 bi
Fev/2020: 296,42 mi
Patrimônio líquido
187,41 mi
Mar/2020: 189,25 mi
Fev/2020: 188,69 mi
Total dos passivos
1,29 bi
Mar/2020: 1,29 bi
Fev/2020: 107,73 mi
Liquidez total
5,06 mi
Mar/2020: 6,11 mi
Fev/2020: 71,96 mi
Índice de solvência
87,34%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 87,23%
Fev/2020: 36,34%
Alavancagem
28,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 28,81%
Fev/2020: 29,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.966 | 1.868.966 | 1.868.966 |
| Número de cotistas | 284 | 200 | 138 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,28 | R$ 101,26 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
1.868.966
Mar/2020: 1.868.966
Fev/2020: 1.868.966
Número de cotistas
284
Mar/2020: 200
Fev/2020: 138
Valor patrimonial por cota
R$ 100,28
Mar/2020: R$ 101,26
Fev/2020: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,5730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 2,60 mi | 1,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Mar/2020: 1,25 mi
Fev/2020: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Mar/2020: 2,60 mi
Fev/2020: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
225,95 mi
Mar/2020: 225,45 mi
Fev/2020: 219,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,64 mi
74,64%
|
168,11 mi
74,57%
|
162,23 mi
73,90%
|
| Imóveis acabados |
111,19 mi
49,21%
|
110,66 mi
49,08%
|
105,96 mi
48,27%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
25,43%
|
57,45 mi
25,48%
|
56,27 mi
25,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
25,36%
|
57,30 mi
25,41%
|
57,30 mi
26,10%
|
| Fundos imobiliários |
12.767,30
0,01%
|
40.960,00
0,02%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
168,64 mi
74,64%
Mar/2020: 168,11 mi (74,57%)
Fev/2020: 162,23 mi (73,90%)
Imóveis acabados
111,19 mi
49,21%
Mar/2020: 110,66 mi (49,08%)
Fev/2020: 105,96 mi (48,27%)
Outros direitos reais
57,45 mi
25,43%
Mar/2020: 57,45 mi (25,48%)
Fev/2020: 56,27 mi (25,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
25,36%
Mar/2020: 57,30 mi (25,41%)
Fev/2020: 57,30 mi (26,10%)
Fundos imobiliários
12.767,30
0,01%
Mar/2020: 40.960,00 (0,02%)
Fev/2020: - (-)