TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:08
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 189,17 mi | 187,41 mi | 189,25 mi |
| Total dos passivos | 1,32 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Liquidez total | 1,94 mi | 5,06 mi | 6,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 87,48% | 87,34% | 87,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,07% | 28,94% | 28,81% |
Ativo
1,51 bi
Abr/2020: 1,48 bi
Mar/2020: 1,48 bi
Patrimônio líquido
189,17 mi
Abr/2020: 187,41 mi
Mar/2020: 189,25 mi
Total dos passivos
1,32 bi
Abr/2020: 1,29 bi
Mar/2020: 1,29 bi
Liquidez total
1,94 mi
Abr/2020: 5,06 mi
Mar/2020: 6,11 mi
Índice de solvência
87,48%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 87,34%
Mar/2020: 87,23%
Alavancagem
44,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 28,94%
Mar/2020: 28,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.870.963 | 1.868.966 | 1.868.966 |
| Número de cotistas | 604 | 284 | 200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 100,28 | R$ 101,26 |
Número de cotas emitidas
1.870.963
Abr/2020: 1.868.966
Mar/2020: 1.868.966
Número de cotistas
604
Abr/2020: 284
Mar/2020: 200
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Abr/2020: R$ 100,28
Mar/2020: R$ 101,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1,25 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,30 mi | 2,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2020: 1,25 mi
Mar/2020: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Abr/2020: 1,30 mi
Mar/2020: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
268,18 mi
Abr/2020: 225,95 mi
Mar/2020: 225,45 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,68 mi
62,90%
|
168,64 mi
74,64%
|
168,11 mi
74,57%
|
| Imóveis acabados |
111,22 mi
41,47%
|
111,19 mi
49,21%
|
110,66 mi
49,08%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
21,42%
|
57,45 mi
25,43%
|
57,45 mi
25,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
21,36%
|
57,30 mi
25,36%
|
57,30 mi
25,41%
|
| Fundos imobiliários |
42,21 mi
15,74%
|
12.767,30
0,01%
|
40.960,00
0,02%
|
Direitos sobre imóveis
168,68 mi
62,90%
Abr/2020: 168,64 mi (74,64%)
Mar/2020: 168,11 mi (74,57%)
Imóveis acabados
111,22 mi
41,47%
Abr/2020: 111,19 mi (49,21%)
Mar/2020: 110,66 mi (49,08%)
Outros direitos reais
57,45 mi
21,42%
Abr/2020: 57,45 mi (25,43%)
Mar/2020: 57,45 mi (25,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
21,36%
Abr/2020: 57,30 mi (25,36%)
Mar/2020: 57,30 mi (25,41%)
Fundos imobiliários
42,21 mi
15,74%
Abr/2020: 12.767,30 (0,01%)
Mar/2020: 40.960,00 (0,02%)