TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:55
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,59 mi | 1,51 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 256,86 mi | 189,17 mi | 187,41 mi |
| Total dos passivos | 87,72 mi | 1,32 bi | 1,29 bi |
| Liquidez total | 6,92 mi | 1,94 mi | 5,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,46% | 87,48% | 87,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,39% | 44,07% | 28,94% |
Ativo
344,59 mi
Mai/2020: 1,51 bi
Abr/2020: 1,48 bi
Patrimônio líquido
256,86 mi
Mai/2020: 189,17 mi
Abr/2020: 187,41 mi
Total dos passivos
87,72 mi
Mai/2020: 1,32 bi
Abr/2020: 1,29 bi
Liquidez total
6,92 mi
Mai/2020: 1,94 mi
Abr/2020: 5,06 mi
Índice de solvência
25,46%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 87,48%
Abr/2020: 87,34%
Alavancagem
32,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 44,07%
Abr/2020: 28,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.612.643 | 1.870.963 | 1.868.966 |
| Número de cotistas | 1.601 | 604 | 284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,31 | R$ 101,11 | R$ 100,28 |
Número de cotas emitidas
2.612.643
Mai/2020: 1.870.963
Abr/2020: 1.868.966
Número de cotistas
1.601
Mai/2020: 604
Abr/2020: 284
Valor patrimonial por cota
R$ 98,31
Mai/2020: R$ 101,11
Abr/2020: R$ 100,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | - | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4825 | - | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 1,88 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,4825
Mai/2020: -
Abr/2020: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Mai/2020: 1,88 mi
Abr/2020: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
333,41 mi
Mai/2020: 268,18 mi
Abr/2020: 225,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,68 mi
50,59%
|
168,68 mi
62,90%
|
168,64 mi
74,64%
|
| Imóveis acabados |
111,22 mi
33,36%
|
111,22 mi
41,47%
|
111,19 mi
49,21%
|
| Fundos imobiliários |
107,43 mi
32,22%
|
42,21 mi
15,74%
|
12.767,30
0,01%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
17,23%
|
57,45 mi
21,42%
|
57,45 mi
25,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
17,19%
|
57,30 mi
21,36%
|
57,30 mi
25,36%
|
Direitos sobre imóveis
168,68 mi
50,59%
Mai/2020: 168,68 mi (62,90%)
Abr/2020: 168,64 mi (74,64%)
Imóveis acabados
111,22 mi
33,36%
Mai/2020: 111,22 mi (41,47%)
Abr/2020: 111,19 mi (49,21%)
Fundos imobiliários
107,43 mi
32,22%
Mai/2020: 42,21 mi (15,74%)
Abr/2020: 12.767,30 (0,01%)
Outros direitos reais
57,45 mi
17,23%
Mai/2020: 57,45 mi (21,42%)
Abr/2020: 57,45 mi (25,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
17,19%
Mai/2020: 57,30 mi (21,36%)
Abr/2020: 57,30 mi (25,36%)