TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:17
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,31 mi | 55,00 mi | 54,72 mi |
| Patrimônio líquido | 54,28 mi | 54,77 mi | 54,57 mi |
| Total dos passivos | 120,04 mi | 239.194,45 | 146.830,45 |
| Liquidez total | 4,51 mi | 1,56 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 68,86% | 0,43% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,28% | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 541.871 | 541.871 | 541.871 |
| Número de cotistas | 11 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,17 | R$ 101,07 | R$ 100,72 |
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 389.563,98 | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7189 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 205.921,08 | 604.893,18 | 398.972,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
50,79%
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| Direitos sobre imóveis |
55,51 mi
49,21%
|
52,82 mi
100,00%
|
52,75 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
52,88 mi
46,88%
|
52,82 mi
100,00%
|
52,75 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
2,63 mi
2,33%
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O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).