TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:17
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,31 mi | 55,00 mi | 54,72 mi |
| Patrimônio líquido | 54,28 mi | 54,77 mi | 54,57 mi |
| Total dos passivos | 120,04 mi | 239.194,45 | 146.830,45 |
| Liquidez total | 4,51 mi | 1,56 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 68,86% | 0,43% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,28% | - | - |
Ativo
174,31 mi
Nov/2019: 55,00 mi
Out/2019: 54,72 mi
Patrimônio líquido
54,28 mi
Nov/2019: 54,77 mi
Out/2019: 54,57 mi
Total dos passivos
120,04 mi
Nov/2019: 239.194,45
Out/2019: 146.830,45
Liquidez total
4,51 mi
Nov/2019: 1,56 mi
Out/2019: 1,55 mi
Índice de solvência
68,86%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,43%
Out/2019: 0,27%
Alavancagem
102,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 541.871 | 541.871 | 541.871 |
| Número de cotistas | 11 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,17 | R$ 101,07 | R$ 100,72 |
Número de cotas emitidas
541.871
Nov/2019: 541.871
Out/2019: 541.871
Número de cotistas
11
Nov/2019: 4
Out/2019: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 100,17
Nov/2019: R$ 101,07
Out/2019: R$ 100,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 389.563,98 | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7189 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 205.921,08 | 604.893,18 | 398.972,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
389.563,98
└─ Por cota
R$ 0,7189
Nov/2019: -
Out/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
205.921,08
Nov/2019: 604.893,18
Out/2019: 398.972,10
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
112,81 mi
Nov/2019: 52,82 mi
Out/2019: 52,75 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
50,79%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
55,51 mi
49,21%
|
52,82 mi
100,00%
|
52,75 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
52,88 mi
46,88%
|
52,82 mi
100,00%
|
52,75 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
2,63 mi
2,33%
|
-
-
|
-
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
50,79%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)
Direitos sobre imóveis
55,51 mi
49,21%
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%)
Out/2019: 52,75 mi (100,00%)
Imóveis acabados
52,88 mi
46,88%
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%)
Out/2019: 52,75 mi (100,00%)
Outros direitos reais
2,63 mi
2,33%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)