TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 22:17

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 174,31 mi
Nov/2019: 55,00 mi Out/2019: 54,72 mi
Patrimônio líquido 54,28 mi
Nov/2019: 54,77 mi Out/2019: 54,57 mi
Total dos passivos 120,04 mi
Nov/2019: 239.194,45 Out/2019: 146.830,45
Liquidez total 4,51 mi
Nov/2019: 1,56 mi Out/2019: 1,55 mi
Índice de solvência 68,86%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,43% Out/2019: 0,27%
Alavancagem 102,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 541.871
Nov/2019: 541.871 Out/2019: 541.871
Número de cotistas 11
Nov/2019: 4 Out/2019: 4
Valor patrimonial por cota R$ 100,17
Nov/2019: R$ 101,07 Out/2019: R$ 100,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 389.563,98
└─ Por cota R$ 0,7189
Nov/2019: - Out/2019: -
Contas a receber - Aluguéis 205.921,08
Nov/2019: 604.893,18 Out/2019: 398.972,10
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2019: - Out/2019: -

Investimentos

Total investido
112,81 mi
Nov/2019: 52,82 mi Out/2019: 52,75 mi
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi 50,79%
Nov/2019: - (-) Out/2019: - (-)
Direitos sobre imóveis
55,51 mi 49,21%
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%) Out/2019: 52,75 mi (100,00%)
Imóveis acabados
52,88 mi 46,88%
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%) Out/2019: 52,75 mi (100,00%)
Outros direitos reais
2,63 mi 2,33%
Nov/2019: - (-) Out/2019: - (-)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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