TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 21:04
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,86 mi | 174,31 mi | 55,00 mi |
| Patrimônio líquido | 187,23 mi | 54,28 mi | 54,77 mi |
| Total dos passivos | 107,63 mi | 120,04 mi | 239.194,45 |
| Liquidez total | 71,57 mi | 4,51 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,50% | 68,86% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,96% | 102,28% | - |
Ativo
294,86 mi
Dez/2019: 174,31 mi
Nov/2019: 55,00 mi
Patrimônio líquido
187,23 mi
Dez/2019: 54,28 mi
Nov/2019: 54,77 mi
Total dos passivos
107,63 mi
Dez/2019: 120,04 mi
Nov/2019: 239.194,45
Liquidez total
71,57 mi
Dez/2019: 4,51 mi
Nov/2019: 1,56 mi
Índice de solvência
36,50%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 68,86%
Nov/2019: 0,43%
Alavancagem
56,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 102,28%
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.966 | 541.871 | 541.871 |
| Número de cotistas | 131 | 11 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,18 | R$ 100,17 | R$ 101,07 |
Número de cotas emitidas
1.868.966
Dez/2019: 541.871
Nov/2019: 541.871
Número de cotistas
131
Dez/2019: 11
Nov/2019: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 100,18
Dez/2019: R$ 100,17
Nov/2019: R$ 101,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 663.326,57 | 389.563,98 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3549 | R$ 0,7189 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 604.893,18 | 205.921,08 | 604.893,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
663.326,57
└─ Por cota
R$ 0,3549
Dez/2019: 389.563,98
Nov/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
604.893,18
Dez/2019: 205.921,08
Nov/2019: 604.893,18
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
166,04 mi
Dez/2019: 112,81 mi
Nov/2019: 52,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
108,74 mi
65,49%
|
55,51 mi
49,21%
|
52,82 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
105,96 mi
63,81%
|
52,88 mi
46,88%
|
52,82 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
34,51%
|
57,30 mi
50,79%
|
-
-
|
| Outros direitos reais |
2,79 mi
1,68%
|
2,63 mi
2,33%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
108,74 mi
65,49%
Dez/2019: 55,51 mi (49,21%)
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%)
Imóveis acabados
105,96 mi
63,81%
Dez/2019: 52,88 mi (46,88%)
Nov/2019: 52,82 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
34,51%
Dez/2019: 57,30 mi (50,79%)
Nov/2019: - (-)
Outros direitos reais
2,79 mi
1,68%
Dez/2019: 2,63 mi (2,33%)
Nov/2019: - (-)