TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:27
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 881,48 mi | 877,78 mi | 879,57 mi |
| Patrimônio líquido | 471,61 mi | 463,10 mi | 459,62 mi |
| Total dos passivos | 409,87 mi | 414,67 mi | 419,94 mi |
| Liquidez total | 6,40 mi | 7,32 mi | 11,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,50% | 47,24% | 47,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 86,19% | 88,80% | 90,56% |
Ativo
881,48 mi
Out/2020: 877,78 mi
Set/2020: 879,57 mi
Patrimônio líquido
471,61 mi
Out/2020: 463,10 mi
Set/2020: 459,62 mi
Total dos passivos
409,87 mi
Out/2020: 414,67 mi
Set/2020: 419,94 mi
Liquidez total
6,40 mi
Out/2020: 7,32 mi
Set/2020: 11,57 mi
Índice de solvência
46,50%
Passivos / Ativo
Out/2020: 47,24%
Set/2020: 47,74%
Alavancagem
86,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 88,80%
Set/2020: 90,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.582.995 | 4.582.995 | 4.583.926 |
| Número de cotistas | 12.228 | 10.439 | 9.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,90 | R$ 101,05 | R$ 100,27 |
Número de cotas emitidas
4.582.995
Out/2020: 4.582.995
Set/2020: 4.583.926
Número de cotistas
12.228
Out/2020: 10.439
Set/2020: 9.125
Valor patrimonial por cota
R$ 102,90
Out/2020: R$ 101,05
Set/2020: R$ 100,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,22 mi | 3,22 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7023 | R$ 0,7023 | R$ 0,4247 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7023
Out/2020: 3,22 mi
Set/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Out/2020: 4,39 mi
Set/2020: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
862,84 mi
Out/2020: 857,81 mi
Set/2020: 849,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
424,13 mi
49,15%
|
423,72 mi
49,40%
|
420,88 mi
49,57%
|
| Outros direitos reais |
312,74 mi
36,25%
|
311,96 mi
36,37%
|
309,12 mi
36,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
312,23 mi
36,19%
|
312,00 mi
36,37%
|
309,16 mi
36,41%
|
| Fundos imobiliários |
126,48 mi
14,66%
|
122,09 mi
14,23%
|
118,98 mi
14,01%
|
| Imóveis acabados |
111,39 mi
12,91%
|
111,76 mi
13,03%
|
111,76 mi
13,16%
|
Direitos sobre imóveis
424,13 mi
49,15%
Out/2020: 423,72 mi (49,40%)
Set/2020: 420,88 mi (49,57%)
Outros direitos reais
312,74 mi
36,25%
Out/2020: 311,96 mi (36,37%)
Set/2020: 309,12 mi (36,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
312,23 mi
36,19%
Out/2020: 312,00 mi (36,37%)
Set/2020: 309,16 mi (36,41%)
Fundos imobiliários
126,48 mi
14,66%
Out/2020: 122,09 mi (14,23%)
Set/2020: 118,98 mi (14,01%)
Imóveis acabados
111,39 mi
12,91%
Out/2020: 111,76 mi (13,03%)
Set/2020: 111,76 mi (13,16%)