TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:02
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 681,44 mi | 344,59 mi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 417,16 mi | 256,86 mi | 189,17 mi |
| Total dos passivos | 264,28 mi | 87,72 mi | 1,32 bi |
| Liquidez total | 35,85 mi | 6,92 mi | 1,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,78% | 25,46% | 87,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,61% | 32,39% | 44,07% |
Ativo
681,44 mi
Jun/2020: 344,59 mi
Mai/2020: 1,51 bi
Patrimônio líquido
417,16 mi
Jun/2020: 256,86 mi
Mai/2020: 189,17 mi
Total dos passivos
264,28 mi
Jun/2020: 87,72 mi
Mai/2020: 1,32 bi
Liquidez total
35,85 mi
Jun/2020: 6,92 mi
Mai/2020: 1,94 mi
Índice de solvência
38,78%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 25,46%
Mai/2020: 87,48%
Alavancagem
62,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 32,39%
Mai/2020: 44,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.289.393 | 2.612.643 | 1.870.963 |
| Número de cotistas | 5.116 | 1.601 | 604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 98,31 | R$ 101,11 |
Número de cotas emitidas
4.289.393
Jun/2020: 2.612.643
Mai/2020: 1.870.963
Número de cotistas
5.116
Jun/2020: 1.601
Mai/2020: 604
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Jun/2020: R$ 98,31
Mai/2020: R$ 101,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 1,26 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6590 | R$ 0,4825 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,00 mi | 1,54 mi | 1,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6590
Jun/2020: 1,26 mi
Mai/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
2,00 mi
Jun/2020: 1,54 mi
Mai/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
639,68 mi
Jun/2020: 333,41 mi
Mai/2020: 268,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
353,19 mi
55,21%
|
168,68 mi
50,59%
|
168,68 mi
62,90%
|
| Imóveis acabados |
295,74 mi
46,23%
|
111,22 mi
33,36%
|
111,22 mi
41,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
154,85 mi
24,21%
|
57,30 mi
17,19%
|
57,30 mi
21,36%
|
| Fundos imobiliários |
131,65 mi
20,58%
|
107,43 mi
32,22%
|
42,21 mi
15,74%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
8,98%
|
57,45 mi
17,23%
|
57,45 mi
21,42%
|
Direitos sobre imóveis
353,19 mi
55,21%
Jun/2020: 168,68 mi (50,59%)
Mai/2020: 168,68 mi (62,90%)
Imóveis acabados
295,74 mi
46,23%
Jun/2020: 111,22 mi (33,36%)
Mai/2020: 111,22 mi (41,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
154,85 mi
24,21%
Jun/2020: 57,30 mi (17,19%)
Mai/2020: 57,30 mi (21,36%)
Fundos imobiliários
131,65 mi
20,58%
Jun/2020: 107,43 mi (32,22%)
Mai/2020: 42,21 mi (15,74%)
Outros direitos reais
57,45 mi
8,98%
Jun/2020: 57,45 mi (17,23%)
Mai/2020: 57,45 mi (21,42%)