TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:51
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 296,42 mi | 294,86 mi |
| Patrimônio líquido | 189,25 mi | 188,69 mi | 187,23 mi |
| Total dos passivos | 1,29 bi | 107,73 mi | 107,63 mi |
| Liquidez total | 6,11 mi | 71,96 mi | 71,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 87,23% | 36,34% | 36,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,81% | 29,04% | 56,96% |
Ativo
1,48 bi
Fev/2020: 296,42 mi
Jan/2020: 294,86 mi
Patrimônio líquido
189,25 mi
Fev/2020: 188,69 mi
Jan/2020: 187,23 mi
Total dos passivos
1,29 bi
Fev/2020: 107,73 mi
Jan/2020: 107,63 mi
Liquidez total
6,11 mi
Fev/2020: 71,96 mi
Jan/2020: 71,57 mi
Índice de solvência
87,23%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 36,34%
Jan/2020: 36,50%
Alavancagem
28,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 29,04%
Jan/2020: 56,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.966 | 1.868.966 | 1.868.966 |
| Número de cotistas | 200 | 138 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 100,96 | R$ 100,18 |
Número de cotas emitidas
1.868.966
Fev/2020: 1.868.966
Jan/2020: 1.868.966
Número de cotistas
200
Fev/2020: 138
Jan/2020: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 101,26
Fev/2020: R$ 100,96
Jan/2020: R$ 100,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,07 mi | 663.326,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,5730 | R$ 0,3549 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,60 mi | 1,75 mi | 604.893,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Fev/2020: 1,07 mi
Jan/2020: 663.326,57
Contas a receber - Aluguéis
2,60 mi
Fev/2020: 1,75 mi
Jan/2020: 604.893,18
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
225,45 mi
Fev/2020: 219,53 mi
Jan/2020: 166,04 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,11 mi
74,57%
|
162,23 mi
73,90%
|
108,74 mi
65,49%
|
| Imóveis acabados |
110,66 mi
49,08%
|
105,96 mi
48,27%
|
105,96 mi
63,81%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
25,48%
|
56,27 mi
25,63%
|
2,79 mi
1,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
25,41%
|
57,30 mi
26,10%
|
57,30 mi
34,51%
|
| Fundos imobiliários |
40.960,00
0,02%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
168,11 mi
74,57%
Fev/2020: 162,23 mi (73,90%)
Jan/2020: 108,74 mi (65,49%)
Imóveis acabados
110,66 mi
49,08%
Fev/2020: 105,96 mi (48,27%)
Jan/2020: 105,96 mi (63,81%)
Outros direitos reais
57,45 mi
25,48%
Fev/2020: 56,27 mi (25,63%)
Jan/2020: 2,79 mi (1,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,30 mi
25,41%
Fev/2020: 57,30 mi (26,10%)
Jan/2020: 57,30 mi (34,51%)
Fundos imobiliários
40.960,00
0,02%
Fev/2020: - (-)
Jan/2020: - (-)