TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:51
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 296,42 mi | 294,86 mi |
| Patrimônio líquido | 189,25 mi | 188,69 mi | 187,23 mi |
| Total dos passivos | 1,29 bi | 107,73 mi | 107,63 mi |
| Liquidez total | 6,11 mi | 71,96 mi | 71,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 87,23% | 36,34% | 36,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,81% | 29,04% | 56,96% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.966 | 1.868.966 | 1.868.966 |
| Número de cotistas | 200 | 138 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 100,96 | R$ 100,18 |
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,07 mi | 663.326,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,5730 | R$ 0,3549 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,60 mi | 1,75 mi | 604.893,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,11 mi
74,57%
|
162,23 mi
73,90%
|
108,74 mi
65,49%
|
| Imóveis acabados |
110,66 mi
49,08%
|
105,96 mi
48,27%
|
105,96 mi
63,81%
|
| Outros direitos reais |
57,45 mi
25,48%
|
56,27 mi
25,63%
|
2,79 mi
1,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,30 mi
25,41%
|
57,30 mi
26,10%
|
57,30 mi
34,51%
|
| Fundos imobiliários |
40.960,00
0,02%
|
-
-
|
-
-
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).