Fato relevante · 19/10/2026

O TRXF11 anunciou um programa de recompra de cotas, o primeiro de sua história segundo o documento, que servirá como comunicado ao mercado nos termos da Resolução CVM 175. A administradora Apex Group e a gestora TRX Gestora de Recursos informam que o objetivo é alocar recursos disponíveis de forma mais eficiente, aproveitando momentos em que as cotas são negociadas abaixo do valor patrimonial, buscando gerar valor aos cotistas e potencialmente contribuir para a liquidez, sem comprometer a política de caixa, a distribuição de resultados ou as obrigações do fundo.

O programa começa em 3 de novembro de 2026 e tem duração de até 12 meses, encerrando-se até 19 de outubro de 2027. Poderão ser recompradas até 10% das cotas da classe única existentes na data do comunicado, o equivalente a 9.591.509 cotas. As aquisições serão feitas na B3 a preço de mercado, desde que o valor de recompra seja inferior ao valor patrimonial da cota do dia anterior à operação, e terão como intermediária exclusiva a Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

As cotas recompradas serão imediatamente canceladas, com o cancelamento informado ao mercado por meio dos relatórios mensais do fundo, e ao término do programa será divulgado o resultado com a quantidade de cotas adquiridas e canceladas. O documento ressalta que o programa é uma faculdade e não uma obrigação do TRXF11, não havendo garantia de que o limite máximo será atingido, e que ele pode ser suspenso, interrompido ou encerrado a qualquer tempo a critério dos prestadores de serviços essenciais, mediante divulgação ao mercado.