TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 14:50
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 665,35 mi | 669,59 mi | 731,68 mi |
| Patrimônio líquido | 415,69 mi | 427,07 mi | 449,74 mi |
| Total dos passivos | 249,66 mi | 242,52 mi | 281,94 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 7,35 mi | 37,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,52% | 36,22% | 38,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,75% | 51,65% | 49,22% |
Ativo
665,35 mi
Jul/2026: 669,59 mi
Jun/2026: 731,68 mi
Patrimônio líquido
415,69 mi
Jul/2026: 427,07 mi
Jun/2026: 449,74 mi
Total dos passivos
249,66 mi
Jul/2026: 242,52 mi
Jun/2026: 281,94 mi
Liquidez total
3,98 mi
Jul/2026: 7,35 mi
Jun/2026: 37,17 mi
Índice de solvência
37,52%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 36,22%
Jun/2026: 38,53%
Alavancagem
52,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 51,65%
Jun/2026: 49,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 901 | 906 | 830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,24 | R$ 105,03 | R$ 110,61 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Jul/2026: 4.066.022
Jun/2026: 4.066.022
Número de cotistas
901
Jul/2026: 906
Jun/2026: 830
Valor patrimonial por cota
R$ 102,24
Jul/2026: R$ 105,03
Jun/2026: R$ 110,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 41,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 10,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,26 mi | 3,26 mi | 4,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,20 mi | 6,40 mi | 7,40 mi |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2026: 4,07 mi
Jun/2026: 41,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,26 mi
Jul/2026: 3,26 mi
Jun/2026: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,20 mi
Jul/2026: 6,40 mi
Jun/2026: 7,40 mi
Investimentos
Total investido
620,70 mi
Jul/2026: 621,78 mi
Jun/2026: 640,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
313,97 mi
50,58%
|
313,97 mi
50,50%
|
313,97 mi
49,04%
|
| Imóveis acabados |
218,45 mi
35,19%
|
218,45 mi
35,13%
|
218,45 mi
34,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,45 mi
35,19%
|
218,45 mi
35,13%
|
218,45 mi
34,12%
|
| Fundos imobiliários |
88,28 mi
14,22%
|
89,36 mi
14,37%
|
107,84 mi
16,84%
|
Ações de SPEs imobiliárias
313,97 mi
50,58%
Jul/2026: 313,97 mi (50,50%)
Jun/2026: 313,97 mi (49,04%)
Imóveis acabados
218,45 mi
35,19%
Jul/2026: 218,45 mi (35,13%)
Jun/2026: 218,45 mi (34,12%)
Direitos sobre imóveis
218,45 mi
35,19%
Jul/2026: 218,45 mi (35,13%)
Jun/2026: 218,45 mi (34,12%)
Fundos imobiliários
88,28 mi
14,22%
Jul/2026: 89,36 mi (14,37%)
Jun/2026: 107,84 mi (16,84%)