TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 12:15
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 878,91 mi | 881,87 mi | 880,02 mi |
| Patrimônio líquido | 360,12 mi | 360,40 mi | 360,51 mi |
| Total dos passivos | 518,79 mi | 521,48 mi | 519,51 mi |
| Liquidez total | 5,29 mi | 8,22 mi | 15,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,03% | 59,13% | 59,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,87% | 133,89% | 142,00% |
Ativo
878,91 mi
Jan/2024: 881,87 mi
Dez/2023: 880,02 mi
Patrimônio líquido
360,12 mi
Jan/2024: 360,40 mi
Dez/2023: 360,51 mi
Total dos passivos
518,79 mi
Jan/2024: 521,48 mi
Dez/2023: 519,51 mi
Liquidez total
5,29 mi
Jan/2024: 8,22 mi
Dez/2023: 15,12 mi
Índice de solvência
59,03%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 59,13%
Dez/2023: 59,03%
Alavancagem
133,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 133,89%
Dez/2023: 142,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 249 | 252 | 221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,33 | R$ 112,42 | R$ 112,46 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Jan/2024: 3.205.778
Dez/2023: 3.205.778
Número de cotistas
249
Jan/2024: 252
Dez/2023: 221
Valor patrimonial por cota
R$ 112,33
Jan/2024: R$ 112,42
Dez/2023: R$ 112,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 7,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 2,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 5,27 mi | 5,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2024: 3,05 mi
Dez/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Jan/2024: 5,27 mi
Dez/2023: 5,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
853,03 mi
Jan/2024: 853,03 mi
Dez/2023: 853,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,77 mi
52,49%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
Imóveis acabados
447,77 mi
52,49%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
447,77 mi
52,49%
Jan/2024: 447,77 mi (52,49%)
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Jan/2024: 405,26 mi (47,51%)
Dez/2023: 405,26 mi (47,51%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Jan/2024: 447,77 mi (52,49%)
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%)