TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 21:17
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 878,04 mi | 881,07 mi | 878,91 mi |
| Patrimônio líquido | 359,83 mi | 360,10 mi | 360,12 mi |
| Total dos passivos | 518,21 mi | 520,98 mi | 518,79 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 8,55 mi | 5,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,02% | 59,13% | 59,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 134,08% | 134,15% | 133,87% |
Ativo
878,04 mi
Mar/2024: 881,07 mi
Fev/2024: 878,91 mi
Patrimônio líquido
359,83 mi
Mar/2024: 360,10 mi
Fev/2024: 360,12 mi
Total dos passivos
518,21 mi
Mar/2024: 520,98 mi
Fev/2024: 518,79 mi
Liquidez total
4,33 mi
Mar/2024: 8,55 mi
Fev/2024: 5,29 mi
Índice de solvência
59,02%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 59,13%
Fev/2024: 59,03%
Alavancagem
134,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 134,15%
Fev/2024: 133,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 252 | 247 | 249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,24 | R$ 112,33 | R$ 112,33 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Mar/2024: 3.205.778
Fev/2024: 3.205.778
Número de cotistas
252
Mar/2024: 247
Fev/2024: 249
Valor patrimonial por cota
R$ 112,24
Mar/2024: R$ 112,33
Fev/2024: R$ 112,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9607 | R$ 0,9510 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 5,27 mi | 5,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9607
Mar/2024: 3,05 mi
Fev/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Mar/2024: 5,27 mi
Fev/2024: 5,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
853,06 mi
Mar/2024: 853,04 mi
Fev/2024: 853,03 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,80 mi
52,49%
|
447,78 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,80 mi
52,49%
|
447,78 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
Imóveis acabados
447,80 mi
52,49%
Mar/2024: 447,78 mi (52,49%)
Fev/2024: 447,77 mi (52,49%)
Direitos sobre imóveis
447,80 mi
52,49%
Mar/2024: 447,78 mi (52,49%)
Fev/2024: 447,77 mi (52,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Mar/2024: 405,26 mi (47,51%)
Fev/2024: 405,26 mi (47,51%)