TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 884,98 mi | 878,04 mi | 881,07 mi |
| Patrimônio líquido | 360,26 mi | 359,83 mi | 360,10 mi |
| Total dos passivos | 524,72 mi | 518,21 mi | 520,98 mi |
| Liquidez total | 11,22 mi | 4,33 mi | 8,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,29% | 59,02% | 59,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,75% | 134,08% | 134,15% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 259 | 252 | 247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,38 | R$ 112,24 | R$ 112,33 |
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,11 mi | 3,08 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9705 | R$ 0,9607 | R$ 0,9510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 5,27 mi | 5,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,80 mi
52,49%
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447,80 mi
52,49%
|
447,78 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,78 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
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405,26 mi
47,51%
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405,26 mi
47,51%
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