TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
04/06/2024 11:40
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 881,07 mi | 878,91 mi | 881,87 mi |
| Patrimônio líquido | 360,10 mi | 360,12 mi | 360,40 mi |
| Total dos passivos | 520,98 mi | 518,79 mi | 521,48 mi |
| Liquidez total | 8,55 mi | 5,29 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,13% | 59,03% | 59,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 134,15% | 133,87% | 133,89% |
Ativo
881,07 mi
Fev/2024: 878,91 mi
Jan/2024: 881,87 mi
Patrimônio líquido
360,10 mi
Fev/2024: 360,12 mi
Jan/2024: 360,40 mi
Total dos passivos
520,98 mi
Fev/2024: 518,79 mi
Jan/2024: 521,48 mi
Liquidez total
8,55 mi
Fev/2024: 5,29 mi
Jan/2024: 8,22 mi
Índice de solvência
59,13%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 59,03%
Jan/2024: 59,13%
Alavancagem
134,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 133,87%
Jan/2024: 133,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 247 | 249 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,33 | R$ 112,33 | R$ 112,42 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Fev/2024: 3.205.778
Jan/2024: 3.205.778
Número de cotistas
247
Fev/2024: 249
Jan/2024: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 112,33
Fev/2024: R$ 112,33
Jan/2024: R$ 112,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9510 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 5,27 mi | 5,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9510
Fev/2024: 3,05 mi
Jan/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Fev/2024: 5,27 mi
Jan/2024: 5,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
853,04 mi
Fev/2024: 853,03 mi
Jan/2024: 853,03 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,78 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
447,78 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
447,77 mi
52,49%
|
Imóveis acabados
447,78 mi
52,49%
Fev/2024: 447,77 mi (52,49%)
Jan/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
447,78 mi
52,49%
Fev/2024: 447,77 mi (52,49%)
Jan/2024: 447,77 mi (52,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Fev/2024: 405,26 mi (47,51%)
Jan/2024: 405,26 mi (47,51%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Fev/2024: - (-)
Jan/2024: 447,77 mi (52,49%)