TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:05
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 882,25 mi | 884,98 mi | 878,04 mi |
| Patrimônio líquido | 359,72 mi | 360,26 mi | 359,83 mi |
| Total dos passivos | 522,53 mi | 524,72 mi | 518,21 mi |
| Liquidez total | 9,56 mi | 11,22 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,23% | 59,29% | 59,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,80% | 133,75% | 134,08% |
Ativo
882,25 mi
Mai/2024: 884,98 mi
Abr/2024: 878,04 mi
Patrimônio líquido
359,72 mi
Mai/2024: 360,26 mi
Abr/2024: 359,83 mi
Total dos passivos
522,53 mi
Mai/2024: 524,72 mi
Abr/2024: 518,21 mi
Liquidez total
9,56 mi
Mai/2024: 11,22 mi
Abr/2024: 4,33 mi
Índice de solvência
59,23%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 59,29%
Abr/2024: 59,02%
Alavancagem
133,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 133,75%
Abr/2024: 134,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 252 | 259 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,21 | R$ 112,38 | R$ 112,24 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Mai/2024: 3.205.778
Abr/2024: 3.205.778
Número de cotistas
252
Mai/2024: 259
Abr/2024: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 112,21
Mai/2024: R$ 112,38
Abr/2024: R$ 112,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,01 mi | 3,11 mi | 3,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9386 | R$ 0,9705 | R$ 0,9607 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,41 mi | 5,32 mi | 5,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9386
Mai/2024: 3,11 mi
Abr/2024: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,41 mi
Mai/2024: 5,32 mi
Abr/2024: 5,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
853,06 mi
Mai/2024: 853,06 mi
Abr/2024: 853,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
Imóveis acabados
447,80 mi
52,49%
Mai/2024: 447,80 mi (52,49%)
Abr/2024: 447,80 mi (52,49%)
Direitos sobre imóveis
447,80 mi
52,49%
Mai/2024: 447,80 mi (52,49%)
Abr/2024: 447,80 mi (52,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Mai/2024: 405,26 mi (47,51%)
Abr/2024: 405,26 mi (47,51%)