TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 15:17
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 880,02 mi | 875,81 mi | 844,65 mi |
| Patrimônio líquido | 360,51 mi | 310,75 mi | 314,00 mi |
| Total dos passivos | 519,51 mi | 565,05 mi | 530,65 mi |
| Liquidez total | 15,12 mi | 41,32 mi | 9,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,03% | 64,52% | 62,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 142,00% | 165,60% | 164,80% |
Ativo
880,02 mi
Nov/2023: 875,81 mi
Out/2023: 844,65 mi
Patrimônio líquido
360,51 mi
Nov/2023: 310,75 mi
Out/2023: 314,00 mi
Total dos passivos
519,51 mi
Nov/2023: 565,05 mi
Out/2023: 530,65 mi
Liquidez total
15,12 mi
Nov/2023: 41,32 mi
Out/2023: 9,64 mi
Índice de solvência
59,03%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 64,52%
Out/2023: 62,83%
Alavancagem
142,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 165,60%
Out/2023: 164,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 221 | 211 | 210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,46 | R$ 108,62 | R$ 109,75 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Nov/2023: 2.860.950
Out/2023: 2.860.950
Número de cotistas
221
Nov/2023: 211
Out/2023: 210
Valor patrimonial por cota
R$ 112,46
Nov/2023: R$ 108,62
Out/2023: R$ 109,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,08 mi | 5,72 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2100 | R$ 2,0000 | R$ 0,9654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,11 mi | 5,11 mi | 5,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,08 mi
└─ Por cota
R$ 2,2100
Nov/2023: 5,72 mi
Out/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,11 mi
Nov/2023: 5,11 mi
Out/2023: 5,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
853,03 mi
Nov/2023: 822,54 mi
Out/2023: 820,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
447,77 mi
52,49%
|
409,82 mi
49,82%
|
409,80 mi
49,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,77 mi
52,49%
|
409,82 mi
49,82%
|
409,80 mi
49,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
412,72 mi
50,18%
|
410,41 mi
50,04%
|
Imóveis para venda acabados
447,77 mi
52,49%
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Direitos sobre imóveis
447,77 mi
52,49%
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Nov/2023: 412,72 mi (50,18%)
Out/2023: 410,41 mi (50,04%)