TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 15:17

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 880,02 mi
Nov/2023: 875,81 mi Out/2023: 844,65 mi
Patrimônio líquido 360,51 mi
Nov/2023: 310,75 mi Out/2023: 314,00 mi
Total dos passivos 519,51 mi
Nov/2023: 565,05 mi Out/2023: 530,65 mi
Liquidez total 15,12 mi
Nov/2023: 41,32 mi Out/2023: 9,64 mi
Índice de solvência 59,03%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 64,52% Out/2023: 62,83%
Alavancagem 142,00%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 165,60% Out/2023: 164,80%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.205.778
Nov/2023: 2.860.950 Out/2023: 2.860.950
Número de cotistas 221
Nov/2023: 211 Out/2023: 210
Valor patrimonial por cota R$ 112,46
Nov/2023: R$ 108,62 Out/2023: R$ 109,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,08 mi
└─ Por cota R$ 2,2100
Nov/2023: 5,72 mi Out/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,11 mi
Nov/2023: 5,11 mi Out/2023: 5,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
853,03 mi
Nov/2023: 822,54 mi Out/2023: 820,21 mi
Imóveis para venda acabados
447,77 mi 52,49%
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%) Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Direitos sobre imóveis
447,77 mi 52,49%
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%) Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi 47,51%
Nov/2023: 412,72 mi (50,18%) Out/2023: 410,41 mi (50,04%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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