TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 16/02/2024 11:39

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 881,87 mi
Dez/2023: 880,02 mi Nov/2023: 875,81 mi
Patrimônio líquido 360,40 mi
Dez/2023: 360,51 mi Nov/2023: 310,75 mi
Total dos passivos 521,48 mi
Dez/2023: 519,51 mi Nov/2023: 565,05 mi
Liquidez total 8,22 mi
Dez/2023: 15,12 mi Nov/2023: 41,32 mi
Índice de solvência 59,13%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 59,03% Nov/2023: 64,52%
Alavancagem 133,89%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 142,00% Nov/2023: 165,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.205.778
Dez/2023: 3.205.778 Nov/2023: 2.860.950
Número de cotistas 252
Dez/2023: 221 Nov/2023: 211
Valor patrimonial por cota R$ 112,42
Dez/2023: R$ 112,46 Nov/2023: R$ 108,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,05 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Dez/2023: 7,08 mi Nov/2023: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,27 mi
Dez/2023: 5,11 mi Nov/2023: 5,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
853,03 mi
Dez/2023: 853,03 mi Nov/2023: 822,54 mi
Imóveis para venda acabados
447,77 mi 52,49%
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%) Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Direitos sobre imóveis
447,77 mi 52,49%
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%) Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi 47,51%
Dez/2023: 405,26 mi (47,51%) Nov/2023: 412,72 mi (50,18%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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