TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 11:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 881,87 mi | 880,02 mi | 875,81 mi |
| Patrimônio líquido | 360,40 mi | 360,51 mi | 310,75 mi |
| Total dos passivos | 521,48 mi | 519,51 mi | 565,05 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 15,12 mi | 41,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,13% | 59,03% | 64,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,89% | 142,00% | 165,60% |
Ativo
881,87 mi
Dez/2023: 880,02 mi
Nov/2023: 875,81 mi
Patrimônio líquido
360,40 mi
Dez/2023: 360,51 mi
Nov/2023: 310,75 mi
Total dos passivos
521,48 mi
Dez/2023: 519,51 mi
Nov/2023: 565,05 mi
Liquidez total
8,22 mi
Dez/2023: 15,12 mi
Nov/2023: 41,32 mi
Índice de solvência
59,13%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 59,03%
Nov/2023: 64,52%
Alavancagem
133,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 142,00%
Nov/2023: 165,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 252 | 221 | 211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,42 | R$ 112,46 | R$ 108,62 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Dez/2023: 3.205.778
Nov/2023: 2.860.950
Número de cotistas
252
Dez/2023: 221
Nov/2023: 211
Valor patrimonial por cota
R$ 112,42
Dez/2023: R$ 112,46
Nov/2023: R$ 108,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 7,08 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 2,2100 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 5,11 mi | 5,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2023: 7,08 mi
Nov/2023: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Dez/2023: 5,11 mi
Nov/2023: 5,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
853,03 mi
Dez/2023: 853,03 mi
Nov/2023: 822,54 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
409,82 mi
49,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,77 mi
52,49%
|
447,77 mi
52,49%
|
409,82 mi
49,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
412,72 mi
50,18%
|
Imóveis para venda acabados
447,77 mi
52,49%
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%)
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Direitos sobre imóveis
447,77 mi
52,49%
Dez/2023: 447,77 mi (52,49%)
Nov/2023: 409,82 mi (49,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Dez/2023: 405,26 mi (47,51%)
Nov/2023: 412,72 mi (50,18%)