TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 847,43 mi | 850,03 mi | 852,53 mi |
| Patrimônio líquido | 307,46 mi | 313,13 mi | 323,11 mi |
| Total dos passivos | 539,97 mi | 536,91 mi | 529,42 mi |
| Liquidez total | 1,79 mi | 2,29 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,72% | 63,16% | 62,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 173,79% | 169,67% | 162,15% |
Ativo
847,43 mi
Jul/2023: 850,03 mi
Jun/2023: 852,53 mi
Patrimônio líquido
307,46 mi
Jul/2023: 313,13 mi
Jun/2023: 323,11 mi
Total dos passivos
539,97 mi
Jul/2023: 536,91 mi
Jun/2023: 529,42 mi
Liquidez total
1,79 mi
Jul/2023: 2,29 mi
Jun/2023: 3,80 mi
Índice de solvência
63,72%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 63,16%
Jun/2023: 62,10%
Alavancagem
173,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 169,67%
Jun/2023: 162,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 193 | 193 | 200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,47 | R$ 109,45 | R$ 112,94 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Jul/2023: 2.860.950
Jun/2023: 2.860.950
Número de cotistas
193
Jul/2023: 193
Jun/2023: 200
Valor patrimonial por cota
R$ 107,47
Jul/2023: R$ 109,45
Jun/2023: R$ 112,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9268 | R$ 0,9263 | R$ 0,8840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,22 mi | 5,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9268
Jul/2023: 2,65 mi
Jun/2023: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Jul/2023: 5,22 mi
Jun/2023: 5,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
829,82 mi
Jul/2023: 833,01 mi
Jun/2023: 833,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
419,06 mi
50,50%
|
419,06 mi
50,31%
|
418,91 mi
50,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
419,06 mi
50,50%
|
419,06 mi
50,31%
|
418,91 mi
50,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,46%
|
410,41 mi
49,27%
|
410,41 mi
49,21%
|
| Fundos imobiliários |
346.918,70
0,04%
|
3,54 mi
0,42%
|
4,67 mi
0,56%
|
Imóveis para venda acabados
419,06 mi
50,50%
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
419,06 mi
50,50%
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,46%
Jul/2023: 410,41 mi (49,27%)
Jun/2023: 410,41 mi (49,21%)
Fundos imobiliários
346.918,70
0,04%
Jul/2023: 3,54 mi (0,42%)
Jun/2023: 4,67 mi (0,56%)