TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 17:16

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 847,43 mi
Jul/2023: 850,03 mi Jun/2023: 852,53 mi
Patrimônio líquido 307,46 mi
Jul/2023: 313,13 mi Jun/2023: 323,11 mi
Total dos passivos 539,97 mi
Jul/2023: 536,91 mi Jun/2023: 529,42 mi
Liquidez total 1,79 mi
Jul/2023: 2,29 mi Jun/2023: 3,80 mi
Índice de solvência 63,72%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 63,16% Jun/2023: 62,10%
Alavancagem 173,79%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 169,67% Jun/2023: 162,15%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Jul/2023: 2.860.950 Jun/2023: 2.860.950
Número de cotistas 193
Jul/2023: 193 Jun/2023: 200
Valor patrimonial por cota R$ 107,47
Jul/2023: R$ 109,45 Jun/2023: R$ 112,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,65 mi
└─ Por cota R$ 0,9268
Jul/2023: 2,65 mi Jun/2023: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,22 mi
Jul/2023: 5,22 mi Jun/2023: 5,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
829,82 mi
Jul/2023: 833,01 mi Jun/2023: 833,98 mi
Imóveis para venda acabados
419,06 mi 50,50%
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%) Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
419,06 mi 50,50%
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%) Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,46%
Jul/2023: 410,41 mi (49,27%) Jun/2023: 410,41 mi (49,21%)
Fundos imobiliários
346.918,70 0,04%
Jul/2023: 3,54 mi (0,42%) Jun/2023: 4,67 mi (0,56%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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