TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:37
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 848,16 mi | 847,43 mi | 850,03 mi |
| Patrimônio líquido | 307,51 mi | 307,46 mi | 313,13 mi |
| Total dos passivos | 540,65 mi | 539,97 mi | 536,91 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 1,79 mi | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,74% | 63,72% | 63,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 172,91% | 173,79% | 169,67% |
Ativo
848,16 mi
Ago/2023: 847,43 mi
Jul/2023: 850,03 mi
Patrimônio líquido
307,51 mi
Ago/2023: 307,46 mi
Jul/2023: 313,13 mi
Total dos passivos
540,65 mi
Ago/2023: 539,97 mi
Jul/2023: 536,91 mi
Liquidez total
3,77 mi
Ago/2023: 1,79 mi
Jul/2023: 2,29 mi
Índice de solvência
63,74%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 63,72%
Jul/2023: 63,16%
Alavancagem
172,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 173,79%
Jul/2023: 169,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 202 | 193 | 193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,48 | R$ 107,47 | R$ 109,45 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Ago/2023: 2.860.950
Jul/2023: 2.860.950
Número de cotistas
202
Ago/2023: 193
Jul/2023: 193
Valor patrimonial por cota
R$ 107,48
Ago/2023: R$ 107,47
Jul/2023: R$ 109,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9266 | R$ 0,9268 | R$ 0,9263 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,22 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9266
Ago/2023: 2,65 mi
Jul/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Ago/2023: 5,22 mi
Jul/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
829,49 mi
Ago/2023: 829,82 mi
Jul/2023: 833,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
419,08 mi
50,52%
|
419,06 mi
50,50%
|
419,06 mi
50,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
419,08 mi
50,52%
|
419,06 mi
50,50%
|
419,06 mi
50,31%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,48%
|
410,41 mi
49,46%
|
410,41 mi
49,27%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
346.918,70
0,04%
|
3,54 mi
0,42%
|
Imóveis para venda acabados
419,08 mi
50,52%
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Direitos sobre imóveis
419,08 mi
50,52%
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,48%
Ago/2023: 410,41 mi (49,46%)
Jul/2023: 410,41 mi (49,27%)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2023: 346.918,70 (0,04%)
Jul/2023: 3,54 mi (0,42%)