TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 20:37

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 848,16 mi
Ago/2023: 847,43 mi Jul/2023: 850,03 mi
Patrimônio líquido 307,51 mi
Ago/2023: 307,46 mi Jul/2023: 313,13 mi
Total dos passivos 540,65 mi
Ago/2023: 539,97 mi Jul/2023: 536,91 mi
Liquidez total 3,77 mi
Ago/2023: 1,79 mi Jul/2023: 2,29 mi
Índice de solvência 63,74%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 63,72% Jul/2023: 63,16%
Alavancagem 172,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 173,79% Jul/2023: 169,67%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Ago/2023: 2.860.950 Jul/2023: 2.860.950
Número de cotistas 202
Ago/2023: 193 Jul/2023: 193
Valor patrimonial por cota R$ 107,48
Ago/2023: R$ 107,47 Jul/2023: R$ 109,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,65 mi
└─ Por cota R$ 0,9266
Ago/2023: 2,65 mi Jul/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,22 mi
Ago/2023: 5,22 mi Jul/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
829,49 mi
Ago/2023: 829,82 mi Jul/2023: 833,01 mi
Imóveis para venda acabados
419,08 mi 50,52%
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%) Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Direitos sobre imóveis
419,08 mi 50,52%
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%) Jul/2023: 419,06 mi (50,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,48%
Ago/2023: 410,41 mi (49,46%) Jul/2023: 410,41 mi (49,27%)
Fundos imobiliários
- -
Ago/2023: 346.918,70 (0,04%) Jul/2023: 3,54 mi (0,42%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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