TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 19:45
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 844,65 mi | 848,16 mi | 847,43 mi |
| Patrimônio líquido | 314,00 mi | 307,51 mi | 307,46 mi |
| Total dos passivos | 530,65 mi | 540,65 mi | 539,97 mi |
| Liquidez total | 9,64 mi | 3,77 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,83% | 63,74% | 63,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 164,80% | 172,91% | 173,79% |
Ativo
844,65 mi
Set/2023: 848,16 mi
Ago/2023: 847,43 mi
Patrimônio líquido
314,00 mi
Set/2023: 307,51 mi
Ago/2023: 307,46 mi
Total dos passivos
530,65 mi
Set/2023: 540,65 mi
Ago/2023: 539,97 mi
Liquidez total
9,64 mi
Set/2023: 3,77 mi
Ago/2023: 1,79 mi
Índice de solvência
62,83%
Passivos / Ativo
Set/2023: 63,74%
Ago/2023: 63,72%
Alavancagem
164,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 172,91%
Ago/2023: 173,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 210 | 202 | 193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,75 | R$ 107,48 | R$ 107,47 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Set/2023: 2.860.950
Ago/2023: 2.860.950
Número de cotistas
210
Set/2023: 202
Ago/2023: 193
Valor patrimonial por cota
R$ 109,75
Set/2023: R$ 107,48
Ago/2023: R$ 107,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9654 | R$ 0,9266 | R$ 0,9268 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,18 mi | 5,22 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,9654
Set/2023: 2,65 mi
Ago/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,18 mi
Set/2023: 5,22 mi
Ago/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
820,21 mi
Set/2023: 829,49 mi
Ago/2023: 829,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
50,04%
|
410,41 mi
49,48%
|
410,41 mi
49,46%
|
| Imóveis para venda acabados |
409,80 mi
49,96%
|
419,08 mi
50,52%
|
419,06 mi
50,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
409,80 mi
49,96%
|
419,08 mi
50,52%
|
419,06 mi
50,50%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
346.918,70
0,04%
|
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
50,04%
Set/2023: 410,41 mi (49,48%)
Ago/2023: 410,41 mi (49,46%)
Imóveis para venda acabados
409,80 mi
49,96%
Set/2023: 419,08 mi (50,52%)
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Direitos sobre imóveis
409,80 mi
49,96%
Set/2023: 419,08 mi (50,52%)
Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Fundos imobiliários
-
-
Set/2023: - (-)
Ago/2023: 346.918,70 (0,04%)