TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 19:45

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 844,65 mi
Set/2023: 848,16 mi Ago/2023: 847,43 mi
Patrimônio líquido 314,00 mi
Set/2023: 307,51 mi Ago/2023: 307,46 mi
Total dos passivos 530,65 mi
Set/2023: 540,65 mi Ago/2023: 539,97 mi
Liquidez total 9,64 mi
Set/2023: 3,77 mi Ago/2023: 1,79 mi
Índice de solvência 62,83%

Passivos / Ativo

Set/2023: 63,74% Ago/2023: 63,72%
Alavancagem 164,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 172,91% Ago/2023: 173,79%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Set/2023: 2.860.950 Ago/2023: 2.860.950
Número de cotistas 210
Set/2023: 202 Ago/2023: 193
Valor patrimonial por cota R$ 109,75
Set/2023: R$ 107,48 Ago/2023: R$ 107,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,76 mi
└─ Por cota R$ 0,9654
Set/2023: 2,65 mi Ago/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,18 mi
Set/2023: 5,22 mi Ago/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
820,21 mi
Set/2023: 829,49 mi Ago/2023: 829,82 mi
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 50,04%
Set/2023: 410,41 mi (49,48%) Ago/2023: 410,41 mi (49,46%)
Imóveis para venda acabados
409,80 mi 49,96%
Set/2023: 419,08 mi (50,52%) Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Direitos sobre imóveis
409,80 mi 49,96%
Set/2023: 419,08 mi (50,52%) Ago/2023: 419,06 mi (50,50%)
Fundos imobiliários
- -
Set/2023: - (-) Ago/2023: 346.918,70 (0,04%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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