TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 13/03/2023 12:43

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 859,88 mi
Jan/2023: 861,38 mi Dez/2022: 849,98 mi
Patrimônio líquido 314,51 mi
Jan/2023: 314,56 mi Dez/2022: 314,74 mi
Total dos passivos 545,36 mi
Jan/2023: 546,82 mi Dez/2022: 535,25 mi
Liquidez total 11,76 mi
Jan/2023: 13,26 mi Dez/2022: 1,56 mi
Índice de solvência 63,42%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 63,48% Dez/2022: 62,97%
Alavancagem 167,75%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 168,54% Dez/2022: 169,21%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Jan/2023: 2.730.511 Dez/2022: 2.730.511
Número de cotistas 187
Jan/2023: 188 Dez/2022: 194
Valor patrimonial por cota R$ 115,19
Jan/2023: R$ 115,20 Dez/2022: R$ 115,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,63 mi
└─ Por cota R$ 0,9639
Jan/2023: 2,46 mi Dez/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Jan/2023: 5,01 mi Dez/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2023: - Dez/2022: -

Investimentos

Total investido
833,63 mi
Jan/2023: 833,57 mi Dez/2022: 833,92 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,25%
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%) Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,25%
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%) Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,23%
Jan/2023: 410,41 mi (49,24%) Dez/2022: 410,41 mi (49,21%)
Fundos imobiliários
4,31 mi 0,52%
Jan/2023: 4,25 mi (0,51%) Dez/2022: 4,61 mi (0,55%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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