TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 12:43
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 859,88 mi | 861,38 mi | 849,98 mi |
| Patrimônio líquido | 314,51 mi | 314,56 mi | 314,74 mi |
| Total dos passivos | 545,36 mi | 546,82 mi | 535,25 mi |
| Liquidez total | 11,76 mi | 13,26 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,42% | 63,48% | 62,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 167,75% | 168,54% | 169,21% |
Ativo
859,88 mi
Jan/2023: 861,38 mi
Dez/2022: 849,98 mi
Patrimônio líquido
314,51 mi
Jan/2023: 314,56 mi
Dez/2022: 314,74 mi
Total dos passivos
545,36 mi
Jan/2023: 546,82 mi
Dez/2022: 535,25 mi
Liquidez total
11,76 mi
Jan/2023: 13,26 mi
Dez/2022: 1,56 mi
Índice de solvência
63,42%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 63,48%
Dez/2022: 62,97%
Alavancagem
167,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 168,54%
Dez/2022: 169,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 187 | 188 | 194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,19 | R$ 115,20 | R$ 115,27 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Jan/2023: 2.730.511
Dez/2022: 2.730.511
Número de cotistas
187
Jan/2023: 188
Dez/2022: 194
Valor patrimonial por cota
R$ 115,19
Jan/2023: R$ 115,20
Dez/2022: R$ 115,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,46 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9639 | R$ 0,9000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9639
Jan/2023: 2,46 mi
Dez/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Jan/2023: 5,01 mi
Dez/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
833,63 mi
Jan/2023: 833,57 mi
Dez/2022: 833,92 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,23%
|
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,21%
|
| Fundos imobiliários |
4,31 mi
0,52%
|
4,25 mi
0,51%
|
4,61 mi
0,55%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,25%
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,25%
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,23%
Jan/2023: 410,41 mi (49,24%)
Dez/2022: 410,41 mi (49,21%)
Fundos imobiliários
4,31 mi
0,52%
Jan/2023: 4,25 mi (0,51%)
Dez/2022: 4,61 mi (0,55%)