TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2023
Entrega 15/05/2023 17:48

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 854,58 mi
Mar/2023: 857,16 mi Fev/2023: 859,88 mi
Patrimônio líquido 329,22 mi
Mar/2023: 329,34 mi Fev/2023: 314,51 mi
Total dos passivos 525,36 mi
Mar/2023: 527,82 mi Fev/2023: 545,36 mi
Liquidez total 6,55 mi
Mar/2023: 9,15 mi Fev/2023: 11,76 mi
Índice de solvência 61,48%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 61,58% Fev/2023: 63,42%
Alavancagem 158,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 159,43% Fev/2023: 167,75%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Mar/2023: 2.860.950 Fev/2023: 2.730.511
Número de cotistas 190
Mar/2023: 195 Fev/2023: 187
Valor patrimonial por cota R$ 115,07
Mar/2023: R$ 115,11 Fev/2023: R$ 115,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,63 mi
└─ Por cota R$ 0,9200
Mar/2023: 2,63 mi Fev/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Mar/2023: 5,01 mi Fev/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido
833,45 mi
Mar/2023: 833,47 mi Fev/2023: 833,63 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,26%
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%) Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,26%
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%) Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,24%
Mar/2023: 410,41 mi (49,24%) Fev/2023: 410,41 mi (49,23%)
Fundos imobiliários
4,13 mi 0,50%
Mar/2023: 4,15 mi (0,50%) Fev/2023: 4,31 mi (0,52%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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