TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:48
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 854,58 mi | 857,16 mi | 859,88 mi |
| Patrimônio líquido | 329,22 mi | 329,34 mi | 314,51 mi |
| Total dos passivos | 525,36 mi | 527,82 mi | 545,36 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 9,15 mi | 11,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,48% | 61,58% | 63,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 158,74% | 159,43% | 167,75% |
Ativo
854,58 mi
Mar/2023: 857,16 mi
Fev/2023: 859,88 mi
Patrimônio líquido
329,22 mi
Mar/2023: 329,34 mi
Fev/2023: 314,51 mi
Total dos passivos
525,36 mi
Mar/2023: 527,82 mi
Fev/2023: 545,36 mi
Liquidez total
6,55 mi
Mar/2023: 9,15 mi
Fev/2023: 11,76 mi
Índice de solvência
61,48%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 61,58%
Fev/2023: 63,42%
Alavancagem
158,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 159,43%
Fev/2023: 167,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 190 | 195 | 187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,07 | R$ 115,11 | R$ 115,19 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Mar/2023: 2.860.950
Fev/2023: 2.730.511
Número de cotistas
190
Mar/2023: 195
Fev/2023: 187
Valor patrimonial por cota
R$ 115,07
Mar/2023: R$ 115,11
Fev/2023: R$ 115,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,63 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | R$ 0,9639 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Mar/2023: 2,63 mi
Fev/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Mar/2023: 5,01 mi
Fev/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
833,45 mi
Mar/2023: 833,47 mi
Fev/2023: 833,63 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,23%
|
| Fundos imobiliários |
4,13 mi
0,50%
|
4,15 mi
0,50%
|
4,31 mi
0,52%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,26%
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,26%
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,24%
Mar/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fev/2023: 410,41 mi (49,23%)
Fundos imobiliários
4,13 mi
0,50%
Mar/2023: 4,15 mi (0,50%)
Fev/2023: 4,31 mi (0,52%)