TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 16:37

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 852,33 mi
Abr/2023: 854,58 mi Mar/2023: 857,16 mi
Patrimônio líquido 329,51 mi
Abr/2023: 329,22 mi Mar/2023: 329,34 mi
Total dos passivos 522,83 mi
Abr/2023: 525,36 mi Mar/2023: 527,82 mi
Liquidez total 3,89 mi
Abr/2023: 6,55 mi Mar/2023: 9,15 mi
Índice de solvência 61,34%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 61,48% Mar/2023: 61,58%
Alavancagem 157,83%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 158,74% Mar/2023: 159,43%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Abr/2023: 2.860.950 Mar/2023: 2.860.950
Número de cotistas 193
Abr/2023: 190 Mar/2023: 195
Valor patrimonial por cota R$ 115,17
Abr/2023: R$ 115,07 Mar/2023: R$ 115,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,63 mi
└─ Por cota R$ 0,9200
Abr/2023: 2,63 mi Mar/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,07 mi
Abr/2023: 5,01 mi Mar/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido
833,75 mi
Abr/2023: 833,45 mi Mar/2023: 833,47 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,24%
Abr/2023: 418,91 mi (50,26%) Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,24%
Abr/2023: 418,91 mi (50,26%) Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,22%
Abr/2023: 410,41 mi (49,24%) Mar/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fundos imobiliários
4,44 mi 0,53%
Abr/2023: 4,13 mi (0,50%) Mar/2023: 4,15 mi (0,50%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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