TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 16:37
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,33 mi | 854,58 mi | 857,16 mi |
| Patrimônio líquido | 329,51 mi | 329,22 mi | 329,34 mi |
| Total dos passivos | 522,83 mi | 525,36 mi | 527,82 mi |
| Liquidez total | 3,89 mi | 6,55 mi | 9,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,34% | 61,48% | 61,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 157,83% | 158,74% | 159,43% |
Ativo
852,33 mi
Abr/2023: 854,58 mi
Mar/2023: 857,16 mi
Patrimônio líquido
329,51 mi
Abr/2023: 329,22 mi
Mar/2023: 329,34 mi
Total dos passivos
522,83 mi
Abr/2023: 525,36 mi
Mar/2023: 527,82 mi
Liquidez total
3,89 mi
Abr/2023: 6,55 mi
Mar/2023: 9,15 mi
Índice de solvência
61,34%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 61,48%
Mar/2023: 61,58%
Alavancagem
157,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 158,74%
Mar/2023: 159,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 193 | 190 | 195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,17 | R$ 115,07 | R$ 115,11 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Abr/2023: 2.860.950
Mar/2023: 2.860.950
Número de cotistas
193
Abr/2023: 190
Mar/2023: 195
Valor patrimonial por cota
R$ 115,17
Abr/2023: R$ 115,07
Mar/2023: R$ 115,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,63 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,07 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Abr/2023: 2,63 mi
Mar/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,07 mi
Abr/2023: 5,01 mi
Mar/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
833,75 mi
Abr/2023: 833,45 mi
Mar/2023: 833,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,24%
|
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,24%
|
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,22%
|
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,24%
|
| Fundos imobiliários |
4,44 mi
0,53%
|
4,13 mi
0,50%
|
4,15 mi
0,50%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,24%
Abr/2023: 418,91 mi (50,26%)
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,24%
Abr/2023: 418,91 mi (50,26%)
Mar/2023: 418,91 mi (50,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,22%
Abr/2023: 410,41 mi (49,24%)
Mar/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fundos imobiliários
4,44 mi
0,53%
Abr/2023: 4,13 mi (0,50%)
Mar/2023: 4,15 mi (0,50%)