TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 14/07/2023 15:53

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 852,53 mi
Mai/2023: 852,33 mi Abr/2023: 854,58 mi
Patrimônio líquido 323,11 mi
Mai/2023: 329,51 mi Abr/2023: 329,22 mi
Total dos passivos 529,42 mi
Mai/2023: 522,83 mi Abr/2023: 525,36 mi
Liquidez total 3,80 mi
Mai/2023: 3,89 mi Abr/2023: 6,55 mi
Índice de solvência 62,10%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 61,34% Abr/2023: 61,48%
Alavancagem 162,15%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 157,83% Abr/2023: 158,74%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Mai/2023: 2.860.950 Abr/2023: 2.860.950
Número de cotistas 200
Mai/2023: 193 Abr/2023: 190
Valor patrimonial por cota R$ 112,94
Mai/2023: R$ 115,17 Abr/2023: R$ 115,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,53 mi
└─ Por cota R$ 0,8840
Mai/2023: 2,63 mi Abr/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,17 mi
Mai/2023: 5,07 mi Abr/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
833,98 mi
Mai/2023: 833,75 mi Abr/2023: 833,45 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,23%
Mai/2023: 418,91 mi (50,24%) Abr/2023: 418,91 mi (50,26%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,23%
Mai/2023: 418,91 mi (50,24%) Abr/2023: 418,91 mi (50,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,21%
Mai/2023: 410,41 mi (49,22%) Abr/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fundos imobiliários
4,67 mi 0,56%
Mai/2023: 4,44 mi (0,53%) Abr/2023: 4,13 mi (0,50%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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