TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 16/01/2023 19:26

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 849,98 mi
Nov/2022: 845,42 mi Out/2022: 857,87 mi
Patrimônio líquido 314,74 mi
Nov/2022: 307,70 mi Out/2022: 308,23 mi
Total dos passivos 535,25 mi
Nov/2022: 537,72 mi Out/2022: 549,64 mi
Liquidez total 1,56 mi
Nov/2022: 4,17 mi Out/2022: 6,72 mi
Índice de solvência 62,97%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 63,60% Out/2022: 64,07%
Alavancagem 169,21%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 173,89% Out/2022: 177,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Nov/2022: 2.730.511 Out/2022: 2.730.511
Número de cotistas 194
Nov/2022: 191 Out/2022: 193
Valor patrimonial por cota R$ 115,27
Nov/2022: R$ 112,69 Out/2022: R$ 112,88

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Nov/2022: 2,59 mi Out/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Nov/2022: 5,01 mi Out/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
833,92 mi
Nov/2022: 826,81 mi Out/2022: 827,18 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,23%
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%) Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,23%
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%) Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,21%
Nov/2022: 406,66 mi (49,18%) Out/2022: 406,66 mi (49,16%)
Fundos imobiliários
4,61 mi 0,55%
Nov/2022: 4,68 mi (0,57%) Out/2022: 5,06 mi (0,61%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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