TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:26
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 849,98 mi | 845,42 mi | 857,87 mi |
| Patrimônio líquido | 314,74 mi | 307,70 mi | 308,23 mi |
| Total dos passivos | 535,25 mi | 537,72 mi | 549,64 mi |
| Liquidez total | 1,56 mi | 4,17 mi | 6,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,97% | 63,60% | 64,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 169,21% | 173,89% | 177,36% |
Ativo
849,98 mi
Nov/2022: 845,42 mi
Out/2022: 857,87 mi
Patrimônio líquido
314,74 mi
Nov/2022: 307,70 mi
Out/2022: 308,23 mi
Total dos passivos
535,25 mi
Nov/2022: 537,72 mi
Out/2022: 549,64 mi
Liquidez total
1,56 mi
Nov/2022: 4,17 mi
Out/2022: 6,72 mi
Índice de solvência
62,97%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 63,60%
Out/2022: 64,07%
Alavancagem
169,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 173,89%
Out/2022: 177,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 194 | 191 | 193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,27 | R$ 112,69 | R$ 112,88 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Nov/2022: 2.730.511
Out/2022: 2.730.511
Número de cotistas
194
Nov/2022: 191
Out/2022: 193
Valor patrimonial por cota
R$ 115,27
Nov/2022: R$ 112,69
Out/2022: R$ 112,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2022: 2,59 mi
Out/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Nov/2022: 5,01 mi
Out/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
833,92 mi
Nov/2022: 826,81 mi
Out/2022: 827,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,25%
|
415,46 mi
50,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,25%
|
415,46 mi
50,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,21%
|
406,66 mi
49,18%
|
406,66 mi
49,16%
|
| Fundos imobiliários |
4,61 mi
0,55%
|
4,68 mi
0,57%
|
5,06 mi
0,61%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,23%
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,23%
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,21%
Nov/2022: 406,66 mi (49,18%)
Out/2022: 406,66 mi (49,16%)
Fundos imobiliários
4,61 mi
0,55%
Nov/2022: 4,68 mi (0,57%)
Out/2022: 5,06 mi (0,61%)