TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 15/02/2023 17:01

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 861,38 mi
Dez/2022: 849,98 mi Nov/2022: 845,42 mi
Patrimônio líquido 314,56 mi
Dez/2022: 314,74 mi Nov/2022: 307,70 mi
Total dos passivos 546,82 mi
Dez/2022: 535,25 mi Nov/2022: 537,72 mi
Liquidez total 13,26 mi
Dez/2022: 1,56 mi Nov/2022: 4,17 mi
Índice de solvência 63,48%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 62,97% Nov/2022: 63,60%
Alavancagem 168,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 169,21% Nov/2022: 173,89%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Dez/2022: 2.730.511 Nov/2022: 2.730.511
Número de cotistas 188
Dez/2022: 194 Nov/2022: 191
Valor patrimonial por cota R$ 115,20
Dez/2022: R$ 115,27 Nov/2022: R$ 112,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,46 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Dez/2022: 2,59 mi Nov/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Dez/2022: 5,01 mi Nov/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2022: - Nov/2022: -

Investimentos

Total investido
833,57 mi
Dez/2022: 833,92 mi Nov/2022: 826,81 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,25%
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%) Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,25%
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%) Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,24%
Dez/2022: 410,41 mi (49,21%) Nov/2022: 406,66 mi (49,18%)
Fundos imobiliários
4,25 mi 0,51%
Dez/2022: 4,61 mi (0,55%) Nov/2022: 4,68 mi (0,57%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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