TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:01
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 861,38 mi | 849,98 mi | 845,42 mi |
| Patrimônio líquido | 314,56 mi | 314,74 mi | 307,70 mi |
| Total dos passivos | 546,82 mi | 535,25 mi | 537,72 mi |
| Liquidez total | 13,26 mi | 1,56 mi | 4,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,48% | 62,97% | 63,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 168,54% | 169,21% | 173,89% |
Ativo
861,38 mi
Dez/2022: 849,98 mi
Nov/2022: 845,42 mi
Patrimônio líquido
314,56 mi
Dez/2022: 314,74 mi
Nov/2022: 307,70 mi
Total dos passivos
546,82 mi
Dez/2022: 535,25 mi
Nov/2022: 537,72 mi
Liquidez total
13,26 mi
Dez/2022: 1,56 mi
Nov/2022: 4,17 mi
Índice de solvência
63,48%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 62,97%
Nov/2022: 63,60%
Alavancagem
168,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 169,21%
Nov/2022: 173,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 188 | 194 | 191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,20 | R$ 115,27 | R$ 112,69 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Dez/2022: 2.730.511
Nov/2022: 2.730.511
Número de cotistas
188
Dez/2022: 194
Nov/2022: 191
Valor patrimonial por cota
R$ 115,20
Dez/2022: R$ 115,27
Nov/2022: R$ 112,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2022: 2,59 mi
Nov/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Dez/2022: 5,01 mi
Nov/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
833,57 mi
Dez/2022: 833,92 mi
Nov/2022: 826,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,21%
|
406,66 mi
49,18%
|
| Fundos imobiliários |
4,25 mi
0,51%
|
4,61 mi
0,55%
|
4,68 mi
0,57%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,25%
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,25%
Dez/2022: 418,91 mi (50,23%)
Nov/2022: 415,46 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,24%
Dez/2022: 410,41 mi (49,21%)
Nov/2022: 406,66 mi (49,18%)
Fundos imobiliários
4,25 mi
0,51%
Dez/2022: 4,61 mi (0,55%)
Nov/2022: 4,68 mi (0,57%)