TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 17:53

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 875,81 mi
Out/2023: 844,65 mi Set/2023: 848,16 mi
Patrimônio líquido 310,75 mi
Out/2023: 314,00 mi Set/2023: 307,51 mi
Total dos passivos 565,05 mi
Out/2023: 530,65 mi Set/2023: 540,65 mi
Liquidez total 41,32 mi
Out/2023: 9,64 mi Set/2023: 3,77 mi
Índice de solvência 64,52%

Passivos / Ativo

Out/2023: 62,83% Set/2023: 63,74%
Alavancagem 165,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 164,80% Set/2023: 172,91%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Out/2023: 2.860.950 Set/2023: 2.860.950
Número de cotistas 211
Out/2023: 210 Set/2023: 202
Valor patrimonial por cota R$ 108,62
Out/2023: R$ 109,75 Set/2023: R$ 107,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,72 mi
└─ Por cota R$ 2,0000
Out/2023: 2,76 mi Set/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,11 mi
Out/2023: 5,18 mi Set/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
822,54 mi
Out/2023: 820,21 mi Set/2023: 829,49 mi
Ações de SPEs imobiliárias
412,72 mi 50,18%
Out/2023: 410,41 mi (50,04%) Set/2023: 410,41 mi (49,48%)
Imóveis para venda acabados
409,82 mi 49,82%
Out/2023: 409,80 mi (49,96%) Set/2023: 419,08 mi (50,52%)
Direitos sobre imóveis
409,82 mi 49,82%
Out/2023: 409,80 mi (49,96%) Set/2023: 419,08 mi (50,52%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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