TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:53
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,81 mi | 844,65 mi | 848,16 mi |
| Patrimônio líquido | 310,75 mi | 314,00 mi | 307,51 mi |
| Total dos passivos | 565,05 mi | 530,65 mi | 540,65 mi |
| Liquidez total | 41,32 mi | 9,64 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,52% | 62,83% | 63,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 165,60% | 164,80% | 172,91% |
Ativo
875,81 mi
Out/2023: 844,65 mi
Set/2023: 848,16 mi
Patrimônio líquido
310,75 mi
Out/2023: 314,00 mi
Set/2023: 307,51 mi
Total dos passivos
565,05 mi
Out/2023: 530,65 mi
Set/2023: 540,65 mi
Liquidez total
41,32 mi
Out/2023: 9,64 mi
Set/2023: 3,77 mi
Índice de solvência
64,52%
Passivos / Ativo
Out/2023: 62,83%
Set/2023: 63,74%
Alavancagem
165,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 164,80%
Set/2023: 172,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 211 | 210 | 202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,62 | R$ 109,75 | R$ 107,48 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Out/2023: 2.860.950
Set/2023: 2.860.950
Número de cotistas
211
Out/2023: 210
Set/2023: 202
Valor patrimonial por cota
R$ 108,62
Out/2023: R$ 109,75
Set/2023: R$ 107,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 2,76 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 0,9654 | R$ 0,9266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,11 mi | 5,18 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Out/2023: 2,76 mi
Set/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,11 mi
Out/2023: 5,18 mi
Set/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
822,54 mi
Out/2023: 820,21 mi
Set/2023: 829,49 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
412,72 mi
50,18%
|
410,41 mi
50,04%
|
410,41 mi
49,48%
|
| Imóveis para venda acabados |
409,82 mi
49,82%
|
409,80 mi
49,96%
|
419,08 mi
50,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
409,82 mi
49,82%
|
409,80 mi
49,96%
|
419,08 mi
50,52%
|
Ações de SPEs imobiliárias
412,72 mi
50,18%
Out/2023: 410,41 mi (50,04%)
Set/2023: 410,41 mi (49,48%)
Imóveis para venda acabados
409,82 mi
49,82%
Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Set/2023: 419,08 mi (50,52%)
Direitos sobre imóveis
409,82 mi
49,82%
Out/2023: 409,80 mi (49,96%)
Set/2023: 419,08 mi (50,52%)