TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 14/08/2023 11:46

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 850,03 mi
Jun/2023: 852,53 mi Mai/2023: 852,33 mi
Patrimônio líquido 313,13 mi
Jun/2023: 323,11 mi Mai/2023: 329,51 mi
Total dos passivos 536,91 mi
Jun/2023: 529,42 mi Mai/2023: 522,83 mi
Liquidez total 2,29 mi
Jun/2023: 3,80 mi Mai/2023: 3,89 mi
Índice de solvência 63,16%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 62,10% Mai/2023: 61,34%
Alavancagem 169,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 162,15% Mai/2023: 157,83%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Jun/2023: 2.860.950 Mai/2023: 2.860.950
Número de cotistas 193
Jun/2023: 200 Mai/2023: 193
Valor patrimonial por cota R$ 109,45
Jun/2023: R$ 112,94 Mai/2023: R$ 115,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,65 mi
└─ Por cota R$ 0,9263
Jun/2023: 2,53 mi Mai/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,22 mi
Jun/2023: 5,17 mi Mai/2023: 5,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
833,01 mi
Jun/2023: 833,98 mi Mai/2023: 833,75 mi
Imóveis para venda acabados
419,06 mi 50,31%
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%) Mai/2023: 418,91 mi (50,24%)
Direitos sobre imóveis
419,06 mi 50,31%
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%) Mai/2023: 418,91 mi (50,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,27%
Jun/2023: 410,41 mi (49,21%) Mai/2023: 410,41 mi (49,22%)
Fundos imobiliários
3,54 mi 0,42%
Jun/2023: 4,67 mi (0,56%) Mai/2023: 4,44 mi (0,53%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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