TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:46
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 850,03 mi | 852,53 mi | 852,33 mi |
| Patrimônio líquido | 313,13 mi | 323,11 mi | 329,51 mi |
| Total dos passivos | 536,91 mi | 529,42 mi | 522,83 mi |
| Liquidez total | 2,29 mi | 3,80 mi | 3,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,16% | 62,10% | 61,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 169,67% | 162,15% | 157,83% |
Ativo
850,03 mi
Jun/2023: 852,53 mi
Mai/2023: 852,33 mi
Patrimônio líquido
313,13 mi
Jun/2023: 323,11 mi
Mai/2023: 329,51 mi
Total dos passivos
536,91 mi
Jun/2023: 529,42 mi
Mai/2023: 522,83 mi
Liquidez total
2,29 mi
Jun/2023: 3,80 mi
Mai/2023: 3,89 mi
Índice de solvência
63,16%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 62,10%
Mai/2023: 61,34%
Alavancagem
169,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 162,15%
Mai/2023: 157,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.860.950 | 2.860.950 |
| Número de cotistas | 193 | 200 | 193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,45 | R$ 112,94 | R$ 115,17 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Jun/2023: 2.860.950
Mai/2023: 2.860.950
Número de cotistas
193
Jun/2023: 200
Mai/2023: 193
Valor patrimonial por cota
R$ 109,45
Jun/2023: R$ 112,94
Mai/2023: R$ 115,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,53 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9263 | R$ 0,8840 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,17 mi | 5,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9263
Jun/2023: 2,53 mi
Mai/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Jun/2023: 5,17 mi
Mai/2023: 5,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
833,01 mi
Jun/2023: 833,98 mi
Mai/2023: 833,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
419,06 mi
50,31%
|
418,91 mi
50,23%
|
418,91 mi
50,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
419,06 mi
50,31%
|
418,91 mi
50,23%
|
418,91 mi
50,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,27%
|
410,41 mi
49,21%
|
410,41 mi
49,22%
|
| Fundos imobiliários |
3,54 mi
0,42%
|
4,67 mi
0,56%
|
4,44 mi
0,53%
|
Imóveis para venda acabados
419,06 mi
50,31%
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Mai/2023: 418,91 mi (50,24%)
Direitos sobre imóveis
419,06 mi
50,31%
Jun/2023: 418,91 mi (50,23%)
Mai/2023: 418,91 mi (50,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,27%
Jun/2023: 410,41 mi (49,21%)
Mai/2023: 410,41 mi (49,22%)
Fundos imobiliários
3,54 mi
0,42%
Jun/2023: 4,67 mi (0,56%)
Mai/2023: 4,44 mi (0,53%)