TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2023
Entrega 17/04/2023 16:45

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 857,16 mi
Fev/2023: 859,88 mi Jan/2023: 861,38 mi
Patrimônio líquido 329,34 mi
Fev/2023: 314,51 mi Jan/2023: 314,56 mi
Total dos passivos 527,82 mi
Fev/2023: 545,36 mi Jan/2023: 546,82 mi
Liquidez total 9,15 mi
Fev/2023: 11,76 mi Jan/2023: 13,26 mi
Índice de solvência 61,58%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 63,42% Jan/2023: 63,48%
Alavancagem 159,43%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 167,75% Jan/2023: 168,54%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.950
Fev/2023: 2.730.511 Jan/2023: 2.730.511
Número de cotistas 195
Fev/2023: 187 Jan/2023: 188
Valor patrimonial por cota R$ 115,11
Fev/2023: R$ 115,19 Jan/2023: R$ 115,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,63 mi
└─ Por cota R$ 0,9200
Fev/2023: 2,63 mi Jan/2023: 2,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Fev/2023: 5,01 mi Jan/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2023: - Jan/2023: -

Investimentos

Total investido
833,47 mi
Fev/2023: 833,63 mi Jan/2023: 833,57 mi
Imóveis para venda acabados
418,91 mi 50,26%
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%) Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi 50,26%
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%) Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi 49,24%
Fev/2023: 410,41 mi (49,23%) Jan/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fundos imobiliários
4,15 mi 0,50%
Fev/2023: 4,31 mi (0,52%) Jan/2023: 4,25 mi (0,51%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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