TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:45
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 857,16 mi | 859,88 mi | 861,38 mi |
| Patrimônio líquido | 329,34 mi | 314,51 mi | 314,56 mi |
| Total dos passivos | 527,82 mi | 545,36 mi | 546,82 mi |
| Liquidez total | 9,15 mi | 11,76 mi | 13,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,58% | 63,42% | 63,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 159,43% | 167,75% | 168,54% |
Ativo
857,16 mi
Fev/2023: 859,88 mi
Jan/2023: 861,38 mi
Patrimônio líquido
329,34 mi
Fev/2023: 314,51 mi
Jan/2023: 314,56 mi
Total dos passivos
527,82 mi
Fev/2023: 545,36 mi
Jan/2023: 546,82 mi
Liquidez total
9,15 mi
Fev/2023: 11,76 mi
Jan/2023: 13,26 mi
Índice de solvência
61,58%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 63,42%
Jan/2023: 63,48%
Alavancagem
159,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 167,75%
Jan/2023: 168,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.950 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 195 | 187 | 188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,11 | R$ 115,19 | R$ 115,20 |
Número de cotas emitidas
2.860.950
Fev/2023: 2.730.511
Jan/2023: 2.730.511
Número de cotistas
195
Fev/2023: 187
Jan/2023: 188
Valor patrimonial por cota
R$ 115,11
Fev/2023: R$ 115,19
Jan/2023: R$ 115,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,63 mi | 2,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9639 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Fev/2023: 2,63 mi
Jan/2023: 2,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Fev/2023: 5,01 mi
Jan/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
833,47 mi
Fev/2023: 833,63 mi
Jan/2023: 833,57 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,91 mi
50,26%
|
418,91 mi
50,25%
|
418,91 mi
50,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
410,41 mi
49,24%
|
410,41 mi
49,23%
|
410,41 mi
49,24%
|
| Fundos imobiliários |
4,15 mi
0,50%
|
4,31 mi
0,52%
|
4,25 mi
0,51%
|
Imóveis para venda acabados
418,91 mi
50,26%
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Direitos sobre imóveis
418,91 mi
50,26%
Fev/2023: 418,91 mi (50,25%)
Jan/2023: 418,91 mi (50,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
410,41 mi
49,24%
Fev/2023: 410,41 mi (49,23%)
Jan/2023: 410,41 mi (49,24%)
Fundos imobiliários
4,15 mi
0,50%
Fev/2023: 4,31 mi (0,52%)
Jan/2023: 4,25 mi (0,51%)