TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:14
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 862,87 mi | 857,47 mi | 761,19 mi |
| Patrimônio líquido | 308,27 mi | 316,45 mi | 255,11 mi |
| Total dos passivos | 554,59 mi | 541,01 mi | 506,07 mi |
| Liquidez total | 11,75 mi | 19,17 mi | 21,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,27% | 63,09% | 66,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 178,94% | 170,03% | 197,31% |
Ativo
862,87 mi
Jul/2022: 857,47 mi
Jun/2022: 761,19 mi
Patrimônio líquido
308,27 mi
Jul/2022: 316,45 mi
Jun/2022: 255,11 mi
Total dos passivos
554,59 mi
Jul/2022: 541,01 mi
Jun/2022: 506,07 mi
Liquidez total
11,75 mi
Jul/2022: 19,17 mi
Jun/2022: 21,41 mi
Índice de solvência
64,27%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 63,09%
Jun/2022: 66,48%
Alavancagem
178,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 170,03%
Jun/2022: 197,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 176 | 177 | 175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,90 | R$ 115,90 | R$ 93,43 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Jul/2022: 2.730.511
Jun/2022: 2.730.511
Número de cotistas
176
Jul/2022: 177
Jun/2022: 175
Valor patrimonial por cota
R$ 112,90
Jul/2022: R$ 115,90
Jun/2022: R$ 93,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,59 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,00 mi | 4,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2022: 2,59 mi
Jun/2022: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Jul/2022: 5,00 mi
Jun/2022: 4,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
827,13 mi
Jul/2022: 814,29 mi
Jun/2022: 725,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
51,02%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
406,66 mi
49,17%
|
398,83 mi
48,98%
|
355,25 mi
48,96%
|
| Imóveis acabados |
356,39 mi
43,09%
|
356,39 mi
43,77%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Imóveis para venda acabados |
59,07 mi
7,14%
|
59,07 mi
7,25%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
5,01 mi
0,61%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
415,46 mi
50,23%
Jul/2022: 415,46 mi (51,02%)
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi
49,17%
Jul/2022: 398,83 mi (48,98%)
Jun/2022: 355,25 mi (48,96%)
Imóveis acabados
356,39 mi
43,09%
Jul/2022: 356,39 mi (43,77%)
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Imóveis para venda acabados
59,07 mi
7,14%
Jul/2022: 59,07 mi (7,25%)
Jun/2022: - (-)
Fundos imobiliários
5,01 mi
0,61%
Jul/2022: - (-)
Jun/2022: - (-)