TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 16:14

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 862,87 mi
Jul/2022: 857,47 mi Jun/2022: 761,19 mi
Patrimônio líquido 308,27 mi
Jul/2022: 316,45 mi Jun/2022: 255,11 mi
Total dos passivos 554,59 mi
Jul/2022: 541,01 mi Jun/2022: 506,07 mi
Liquidez total 11,75 mi
Jul/2022: 19,17 mi Jun/2022: 21,41 mi
Índice de solvência 64,27%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 63,09% Jun/2022: 66,48%
Alavancagem 178,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 170,03% Jun/2022: 197,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Jul/2022: 2.730.511 Jun/2022: 2.730.511
Número de cotistas 176
Jul/2022: 177 Jun/2022: 175
Valor patrimonial por cota R$ 112,90
Jul/2022: R$ 115,90 Jun/2022: R$ 93,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Jul/2022: 2,59 mi Jun/2022: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Jul/2022: 5,00 mi Jun/2022: 4,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
827,13 mi
Jul/2022: 814,29 mi Jun/2022: 725,62 mi
Direitos sobre imóveis
415,46 mi 50,23%
Jul/2022: 415,46 mi (51,02%) Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi 49,17%
Jul/2022: 398,83 mi (48,98%) Jun/2022: 355,25 mi (48,96%)
Imóveis acabados
356,39 mi 43,09%
Jul/2022: 356,39 mi (43,77%) Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Imóveis para venda acabados
59,07 mi 7,14%
Jul/2022: 59,07 mi (7,25%) Jun/2022: - (-)
Fundos imobiliários
5,01 mi 0,61%
Jul/2022: - (-) Jun/2022: - (-)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

Artigos sobre TRXB11

Ver todos os artigos →