TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 10:46
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 860,46 mi | 862,87 mi | 857,47 mi |
| Patrimônio líquido | 308,30 mi | 308,27 mi | 316,45 mi |
| Total dos passivos | 552,16 mi | 554,59 mi | 541,01 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 11,75 mi | 19,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,17% | 64,27% | 63,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 178,13% | 178,94% | 170,03% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 183 | 176 | 177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,91 | R$ 112,90 | R$ 115,90 |
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
415,46 mi
50,22%
|
59,07 mi
7,14%
|
59,07 mi
7,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
415,46 mi
50,22%
|
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
51,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
406,66 mi
49,16%
|
406,66 mi
49,17%
|
398,83 mi
48,98%
|
| Fundos imobiliários |
5,12 mi
0,62%
|
5,01 mi
0,61%
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
356,39 mi
43,09%
|
356,39 mi
43,77%
|
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