TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 16/11/2022 18:58

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 857,87 mi
Set/2022: 860,46 mi Ago/2022: 862,87 mi
Patrimônio líquido 308,23 mi
Set/2022: 308,30 mi Ago/2022: 308,27 mi
Total dos passivos 549,64 mi
Set/2022: 552,16 mi Ago/2022: 554,59 mi
Liquidez total 6,72 mi
Set/2022: 9,25 mi Ago/2022: 11,75 mi
Índice de solvência 64,07%

Passivos / Ativo

Set/2022: 64,17% Ago/2022: 64,27%
Alavancagem 177,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 178,13% Ago/2022: 178,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Set/2022: 2.730.511 Ago/2022: 2.730.511
Número de cotistas 193
Set/2022: 183 Ago/2022: 176
Valor patrimonial por cota R$ 112,88
Set/2022: R$ 112,91 Ago/2022: R$ 112,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Set/2022: 2,59 mi Ago/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Set/2022: 5,01 mi Ago/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido
827,18 mi
Set/2022: 827,24 mi Ago/2022: 827,13 mi
Imóveis para venda acabados
415,46 mi 50,23%
Set/2022: 415,46 mi (50,22%) Ago/2022: 59,07 mi (7,14%)
Direitos sobre imóveis
415,46 mi 50,23%
Set/2022: 415,46 mi (50,22%) Ago/2022: 415,46 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi 49,16%
Set/2022: 406,66 mi (49,16%) Ago/2022: 406,66 mi (49,17%)
Fundos imobiliários
5,06 mi 0,61%
Set/2022: 5,12 mi (0,62%) Ago/2022: 5,01 mi (0,61%)
Imóveis acabados
- -
Set/2022: - (-) Ago/2022: 356,39 mi (43,09%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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