TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 18:58
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 857,87 mi | 860,46 mi | 862,87 mi |
| Patrimônio líquido | 308,23 mi | 308,30 mi | 308,27 mi |
| Total dos passivos | 549,64 mi | 552,16 mi | 554,59 mi |
| Liquidez total | 6,72 mi | 9,25 mi | 11,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,07% | 64,17% | 64,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 177,36% | 178,13% | 178,94% |
Ativo
857,87 mi
Set/2022: 860,46 mi
Ago/2022: 862,87 mi
Patrimônio líquido
308,23 mi
Set/2022: 308,30 mi
Ago/2022: 308,27 mi
Total dos passivos
549,64 mi
Set/2022: 552,16 mi
Ago/2022: 554,59 mi
Liquidez total
6,72 mi
Set/2022: 9,25 mi
Ago/2022: 11,75 mi
Índice de solvência
64,07%
Passivos / Ativo
Set/2022: 64,17%
Ago/2022: 64,27%
Alavancagem
177,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 178,13%
Ago/2022: 178,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 193 | 183 | 176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,88 | R$ 112,91 | R$ 112,90 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Set/2022: 2.730.511
Ago/2022: 2.730.511
Número de cotistas
193
Set/2022: 183
Ago/2022: 176
Valor patrimonial por cota
R$ 112,88
Set/2022: R$ 112,91
Ago/2022: R$ 112,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2022: 2,59 mi
Ago/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Set/2022: 5,01 mi
Ago/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
827,18 mi
Set/2022: 827,24 mi
Ago/2022: 827,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,22%
|
59,07 mi
7,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,22%
|
415,46 mi
50,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
406,66 mi
49,16%
|
406,66 mi
49,16%
|
406,66 mi
49,17%
|
| Fundos imobiliários |
5,06 mi
0,61%
|
5,12 mi
0,62%
|
5,01 mi
0,61%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
-
-
|
356,39 mi
43,09%
|
Imóveis para venda acabados
415,46 mi
50,23%
Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Ago/2022: 59,07 mi (7,14%)
Direitos sobre imóveis
415,46 mi
50,23%
Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Ago/2022: 415,46 mi (50,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi
49,16%
Set/2022: 406,66 mi (49,16%)
Ago/2022: 406,66 mi (49,17%)
Fundos imobiliários
5,06 mi
0,61%
Set/2022: 5,12 mi (0,62%)
Ago/2022: 5,01 mi (0,61%)
Imóveis acabados
-
-
Set/2022: - (-)
Ago/2022: 356,39 mi (43,09%)