TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 15:32
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,09 mi | 739,20 mi | 730,45 mi |
| Patrimônio líquido | 245,66 mi | 248,08 mi | 240,32 mi |
| Total dos passivos | 491,43 mi | 491,12 mi | 490,13 mi |
| Liquidez total | 4,65 mi | 6,76 mi | 8,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,67% | 66,44% | 67,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 187,96% | 186,13% | 191,60% |
Ativo
737,09 mi
Jan/2022: 739,20 mi
Dez/2021: 730,45 mi
Patrimônio líquido
245,66 mi
Jan/2022: 248,08 mi
Dez/2021: 240,32 mi
Total dos passivos
491,43 mi
Jan/2022: 491,12 mi
Dez/2021: 490,13 mi
Liquidez total
4,65 mi
Jan/2022: 6,76 mi
Dez/2021: 8,28 mi
Índice de solvência
66,67%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 66,44%
Dez/2021: 67,10%
Alavancagem
187,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 186,13%
Dez/2021: 191,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 178 | 167 | 169 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 99,18 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Jan/2022: 2.501.419
Dez/2021: 2.501.419
Número de cotistas
178
Jan/2022: 167
Dez/2021: 169
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Jan/2022: R$ 99,18
Dez/2021: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2022: 2,13 mi
Dez/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Jan/2022: 4,49 mi
Dez/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
718,38 mi
Jan/2022: 718,38 mi
Dez/2021: 708,13 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
51,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
51,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
49,45%
|
355,25 mi
49,45%
|
345,01 mi
48,72%
|
Imóveis acabados
363,13 mi
50,55%
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi
50,55%
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
49,45%
Jan/2022: 355,25 mi (49,45%)
Dez/2021: 345,01 mi (48,72%)