TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2022
Entrega 15/03/2022 15:32

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 737,09 mi
Jan/2022: 739,20 mi Dez/2021: 730,45 mi
Patrimônio líquido 245,66 mi
Jan/2022: 248,08 mi Dez/2021: 240,32 mi
Total dos passivos 491,43 mi
Jan/2022: 491,12 mi Dez/2021: 490,13 mi
Liquidez total 4,65 mi
Jan/2022: 6,76 mi Dez/2021: 8,28 mi
Índice de solvência 66,67%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 66,44% Dez/2021: 67,10%
Alavancagem 187,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 186,13% Dez/2021: 191,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Jan/2022: 2.501.419 Dez/2021: 2.501.419
Número de cotistas 178
Jan/2022: 167 Dez/2021: 169
Valor patrimonial por cota R$ 98,21
Jan/2022: R$ 99,18 Dez/2021: R$ 96,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Jan/2022: 2,13 mi Dez/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,48 mi
Jan/2022: 4,49 mi Dez/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2022: - Dez/2021: -

Investimentos

Total investido
718,38 mi
Jan/2022: 718,38 mi Dez/2021: 708,13 mi
Imóveis acabados
363,13 mi 50,55%
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%) Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi 50,55%
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%) Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 49,45%
Jan/2022: 355,25 mi (49,45%) Dez/2021: 345,01 mi (48,72%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

Artigos sobre TRXB11

Ver todos os artigos →