TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2022
Entrega 16/05/2022 12:14

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 765,17 mi
Mar/2022: 758,38 mi Fev/2022: 737,09 mi
Patrimônio líquido 243,54 mi
Mar/2022: 245,08 mi Fev/2022: 245,66 mi
Total dos passivos 521,63 mi
Mar/2022: 513,30 mi Fev/2022: 491,43 mi
Liquidez total 25,75 mi
Mar/2022: 19,00 mi Fev/2022: 4,65 mi
Índice de solvência 68,17%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 67,68% Fev/2022: 66,67%
Alavancagem 201,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 198,09% Fev/2022: 187,96%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Mar/2022: 2.501.419 Fev/2022: 2.501.419
Número de cotistas 180
Mar/2022: 178 Fev/2022: 178
Valor patrimonial por cota R$ 97,36
Mar/2022: R$ 97,98 Fev/2022: R$ 98,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,23 mi
└─ Por cota R$ 0,8916
Mar/2022: 2,21 mi Fev/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,48 mi
Mar/2022: 4,48 mi Fev/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2022: - Fev/2022: -

Investimentos

Total investido
725,62 mi
Mar/2022: 725,62 mi Fev/2022: 718,38 mi
Imóveis acabados
370,37 mi 51,04%
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%) Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi 51,04%
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%) Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 48,96%
Mar/2022: 355,25 mi (48,96%) Fev/2022: 355,25 mi (49,45%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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