TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 12:14
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 765,17 mi | 758,38 mi | 737,09 mi |
| Patrimônio líquido | 243,54 mi | 245,08 mi | 245,66 mi |
| Total dos passivos | 521,63 mi | 513,30 mi | 491,43 mi |
| Liquidez total | 25,75 mi | 19,00 mi | 4,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 68,17% | 67,68% | 66,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 201,41% | 198,09% | 187,96% |
Ativo
765,17 mi
Mar/2022: 758,38 mi
Fev/2022: 737,09 mi
Patrimônio líquido
243,54 mi
Mar/2022: 245,08 mi
Fev/2022: 245,66 mi
Total dos passivos
521,63 mi
Mar/2022: 513,30 mi
Fev/2022: 491,43 mi
Liquidez total
25,75 mi
Mar/2022: 19,00 mi
Fev/2022: 4,65 mi
Índice de solvência
68,17%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 67,68%
Fev/2022: 66,67%
Alavancagem
201,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 198,09%
Fev/2022: 187,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 180 | 178 | 178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,36 | R$ 97,98 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Mar/2022: 2.501.419
Fev/2022: 2.501.419
Número de cotistas
180
Mar/2022: 178
Fev/2022: 178
Valor patrimonial por cota
R$ 97,36
Mar/2022: R$ 97,98
Fev/2022: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,21 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8916 | R$ 0,8837 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,48 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,8916
Mar/2022: 2,21 mi
Fev/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Mar/2022: 4,48 mi
Fev/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
725,62 mi
Mar/2022: 725,62 mi
Fev/2022: 718,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
363,13 mi
50,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
363,13 mi
50,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
49,45%
|
Imóveis acabados
370,37 mi
51,04%
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi
51,04%
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
48,96%
Mar/2022: 355,25 mi (48,96%)
Fev/2022: 355,25 mi (49,45%)