TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
09/06/2022 17:55
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 765,64 mi | 765,17 mi | 758,38 mi |
| Patrimônio líquido | 268,16 mi | 243,54 mi | 245,08 mi |
| Total dos passivos | 497,48 mi | 521,63 mi | 513,30 mi |
| Liquidez total | 23,60 mi | 25,75 mi | 19,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,98% | 68,17% | 67,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 184,51% | 201,41% | 198,09% |
Ativo
765,64 mi
Abr/2022: 765,17 mi
Mar/2022: 758,38 mi
Patrimônio líquido
268,16 mi
Abr/2022: 243,54 mi
Mar/2022: 245,08 mi
Total dos passivos
497,48 mi
Abr/2022: 521,63 mi
Mar/2022: 513,30 mi
Liquidez total
23,60 mi
Abr/2022: 25,75 mi
Mar/2022: 19,00 mi
Índice de solvência
64,98%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 68,17%
Mar/2022: 67,68%
Alavancagem
184,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 201,41%
Mar/2022: 198,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 178 | 180 | 178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 97,36 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Abr/2022: 2.501.419
Mar/2022: 2.501.419
Número de cotistas
178
Abr/2022: 180
Mar/2022: 178
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Abr/2022: R$ 97,36
Mar/2022: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,23 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8916 | R$ 0,8837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,62 mi | 4,48 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2022: 2,23 mi
Mar/2022: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,62 mi
Abr/2022: 4,48 mi
Mar/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
725,62 mi
Abr/2022: 725,62 mi
Mar/2022: 725,62 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
Imóveis acabados
370,37 mi
51,04%
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi
51,04%
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
48,96%
Abr/2022: 355,25 mi (48,96%)
Mar/2022: 355,25 mi (48,96%)