TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2022
Entrega 09/06/2022 17:55

Informes Periódicos

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 765,64 mi
Abr/2022: 765,17 mi Mar/2022: 758,38 mi
Patrimônio líquido 268,16 mi
Abr/2022: 243,54 mi Mar/2022: 245,08 mi
Total dos passivos 497,48 mi
Abr/2022: 521,63 mi Mar/2022: 513,30 mi
Liquidez total 23,60 mi
Abr/2022: 25,75 mi Mar/2022: 19,00 mi
Índice de solvência 64,98%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 68,17% Mar/2022: 67,68%
Alavancagem 184,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: 201,41% Mar/2022: 198,09%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Abr/2022: 2.501.419 Mar/2022: 2.501.419
Número de cotistas 178
Abr/2022: 180 Mar/2022: 178
Valor patrimonial por cota R$ 98,21
Abr/2022: R$ 97,36 Mar/2022: R$ 97,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,32 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Abr/2022: 2,23 mi Mar/2022: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,62 mi
Abr/2022: 4,48 mi Mar/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2022: - Mar/2022: -

Investimentos

Total investido
725,62 mi
Abr/2022: 725,62 mi Mar/2022: 725,62 mi
Imóveis acabados
370,37 mi 51,04%
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%) Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi 51,04%
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%) Mar/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 48,96%
Abr/2022: 355,25 mi (48,96%) Mar/2022: 355,25 mi (48,96%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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