TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:32
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 761,19 mi | 765,64 mi | 765,17 mi |
| Patrimônio líquido | 255,11 mi | 268,16 mi | 243,54 mi |
| Total dos passivos | 506,07 mi | 497,48 mi | 521,63 mi |
| Liquidez total | 21,41 mi | 23,60 mi | 25,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,48% | 64,98% | 68,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 197,31% | 184,51% | 201,41% |
Ativo
761,19 mi
Mai/2022: 765,64 mi
Abr/2022: 765,17 mi
Patrimônio líquido
255,11 mi
Mai/2022: 268,16 mi
Abr/2022: 243,54 mi
Total dos passivos
506,07 mi
Mai/2022: 497,48 mi
Abr/2022: 521,63 mi
Liquidez total
21,41 mi
Mai/2022: 23,60 mi
Abr/2022: 25,75 mi
Índice de solvência
66,48%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 64,98%
Abr/2022: 68,17%
Alavancagem
197,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 184,51%
Abr/2022: 201,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 175 | 178 | 180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,43 | R$ 98,21 | R$ 97,36 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Mai/2022: 2.730.511
Abr/2022: 2.501.419
Número de cotistas
175
Mai/2022: 178
Abr/2022: 180
Valor patrimonial por cota
R$ 93,43
Mai/2022: R$ 98,21
Abr/2022: R$ 97,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,32 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8500 | R$ 0,8916 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,86 mi | 4,62 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Mai/2022: 2,32 mi
Abr/2022: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,86 mi
Mai/2022: 4,62 mi
Abr/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
725,62 mi
Mai/2022: 725,62 mi
Abr/2022: 725,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
Imóveis acabados
370,37 mi
51,04%
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi
51,04%
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
48,96%
Mai/2022: 355,25 mi (48,96%)
Abr/2022: 355,25 mi (48,96%)