TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2022
Entrega 15/07/2022 13:32

Informes Periódicos

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 761,19 mi
Mai/2022: 765,64 mi Abr/2022: 765,17 mi
Patrimônio líquido 255,11 mi
Mai/2022: 268,16 mi Abr/2022: 243,54 mi
Total dos passivos 506,07 mi
Mai/2022: 497,48 mi Abr/2022: 521,63 mi
Liquidez total 21,41 mi
Mai/2022: 23,60 mi Abr/2022: 25,75 mi
Índice de solvência 66,48%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 64,98% Abr/2022: 68,17%
Alavancagem 197,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 184,51% Abr/2022: 201,41%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Mai/2022: 2.730.511 Abr/2022: 2.501.419
Número de cotistas 175
Mai/2022: 178 Abr/2022: 180
Valor patrimonial por cota R$ 93,43
Mai/2022: R$ 98,21 Abr/2022: R$ 97,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,35 mi
└─ Por cota R$ 0,8600
Mai/2022: 2,32 mi Abr/2022: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,86 mi
Mai/2022: 4,62 mi Abr/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2022: - Abr/2022: -

Investimentos

Total investido
725,62 mi
Mai/2022: 725,62 mi Abr/2022: 725,62 mi
Imóveis acabados
370,37 mi 51,04%
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%) Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi 51,04%
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%) Abr/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 48,96%
Mai/2022: 355,25 mi (48,96%) Abr/2022: 355,25 mi (48,96%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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