TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2021
Entrega 18/01/2022 04:06

Informes Periódicos

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 730,45 mi
Nov/2021: 724,81 mi Out/2021: 725,04 mi
Patrimônio líquido 240,32 mi
Nov/2021: 254,36 mi Out/2021: 255,89 mi
Total dos passivos 490,13 mi
Nov/2021: 470,45 mi Out/2021: 469,15 mi
Liquidez total 8,28 mi
Nov/2021: 8,80 mi Out/2021: 8,83 mi
Índice de solvência 67,10%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 64,91% Out/2021: 64,71%
Alavancagem 191,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: 184,10% Out/2021: 182,49%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Nov/2021: 2.501.419 Out/2021: 2.501.419
Número de cotistas 169
Nov/2021: 163 Out/2021: 159
Valor patrimonial por cota R$ 96,07
Nov/2021: R$ 101,69 Out/2021: R$ 102,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Nov/2021: 2,13 mi Out/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Nov/2021: 4,49 mi Out/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2021: - Out/2021: -

Investimentos

Total investido
708,13 mi
Nov/2021: 690,85 mi Out/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
363,13 mi 51,28%
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%) Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi 51,28%
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%) Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
345,01 mi 48,72%
Nov/2021: 344,83 mi (49,91%) Out/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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