TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 04:06
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 730,45 mi | 724,81 mi | 725,04 mi |
| Patrimônio líquido | 240,32 mi | 254,36 mi | 255,89 mi |
| Total dos passivos | 490,13 mi | 470,45 mi | 469,15 mi |
| Liquidez total | 8,28 mi | 8,80 mi | 8,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 67,10% | 64,91% | 64,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 191,60% | 184,10% | 182,49% |
Ativo
730,45 mi
Nov/2021: 724,81 mi
Out/2021: 725,04 mi
Patrimônio líquido
240,32 mi
Nov/2021: 254,36 mi
Out/2021: 255,89 mi
Total dos passivos
490,13 mi
Nov/2021: 470,45 mi
Out/2021: 469,15 mi
Liquidez total
8,28 mi
Nov/2021: 8,80 mi
Out/2021: 8,83 mi
Índice de solvência
67,10%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 64,91%
Out/2021: 64,71%
Alavancagem
191,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 184,10%
Out/2021: 182,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 169 | 163 | 159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 101,69 | R$ 102,30 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Nov/2021: 2.501.419
Out/2021: 2.501.419
Número de cotistas
169
Nov/2021: 163
Out/2021: 159
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Nov/2021: R$ 101,69
Out/2021: R$ 102,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2021: 2,13 mi
Out/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Nov/2021: 4,49 mi
Out/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
708,13 mi
Nov/2021: 690,85 mi
Out/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,13 mi
51,28%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,13 mi
51,28%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
345,01 mi
48,72%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
363,13 mi
51,28%
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi
51,28%
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
345,01 mi
48,72%
Nov/2021: 344,83 mi (49,91%)
Out/2021: 344,83 mi (49,91%)