TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2022
Entrega 17/02/2022 22:13

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 739,20 mi
Dez/2021: 730,45 mi Nov/2021: 724,81 mi
Patrimônio líquido 248,08 mi
Dez/2021: 240,32 mi Nov/2021: 254,36 mi
Total dos passivos 491,12 mi
Dez/2021: 490,13 mi Nov/2021: 470,45 mi
Liquidez total 6,76 mi
Dez/2021: 8,28 mi Nov/2021: 8,80 mi
Índice de solvência 66,44%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 67,10% Nov/2021: 64,91%
Alavancagem 186,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: 191,60% Nov/2021: 184,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Dez/2021: 2.501.419 Nov/2021: 2.501.419
Número de cotistas 167
Dez/2021: 169 Nov/2021: 163
Valor patrimonial por cota R$ 99,18
Dez/2021: R$ 96,07 Nov/2021: R$ 101,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Dez/2021: 2,13 mi Nov/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Dez/2021: 4,49 mi Nov/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2021: - Nov/2021: -

Investimentos

Total investido
718,38 mi
Dez/2021: 708,13 mi Nov/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
363,13 mi 50,55%
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%) Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi 50,55%
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%) Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 49,45%
Dez/2021: 345,01 mi (48,72%) Nov/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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