TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 22:13
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 739,20 mi | 730,45 mi | 724,81 mi |
| Patrimônio líquido | 248,08 mi | 240,32 mi | 254,36 mi |
| Total dos passivos | 491,12 mi | 490,13 mi | 470,45 mi |
| Liquidez total | 6,76 mi | 8,28 mi | 8,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,44% | 67,10% | 64,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 186,13% | 191,60% | 184,10% |
Ativo
739,20 mi
Dez/2021: 730,45 mi
Nov/2021: 724,81 mi
Patrimônio líquido
248,08 mi
Dez/2021: 240,32 mi
Nov/2021: 254,36 mi
Total dos passivos
491,12 mi
Dez/2021: 490,13 mi
Nov/2021: 470,45 mi
Liquidez total
6,76 mi
Dez/2021: 8,28 mi
Nov/2021: 8,80 mi
Índice de solvência
66,44%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 67,10%
Nov/2021: 64,91%
Alavancagem
186,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 191,60%
Nov/2021: 184,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 167 | 169 | 163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,18 | R$ 96,07 | R$ 101,69 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Dez/2021: 2.501.419
Nov/2021: 2.501.419
Número de cotistas
167
Dez/2021: 169
Nov/2021: 163
Valor patrimonial por cota
R$ 99,18
Dez/2021: R$ 96,07
Nov/2021: R$ 101,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2021: 2,13 mi
Nov/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Dez/2021: 4,49 mi
Nov/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
718,38 mi
Dez/2021: 708,13 mi
Nov/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
51,28%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
51,28%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
49,45%
|
345,01 mi
48,72%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
363,13 mi
50,55%
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
363,13 mi
50,55%
Dez/2021: 363,13 mi (51,28%)
Nov/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
49,45%
Dez/2021: 345,01 mi (48,72%)
Nov/2021: 344,83 mi (49,91%)