TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 15:22

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 845,42 mi
Out/2022: 857,87 mi Set/2022: 860,46 mi
Patrimônio líquido 307,70 mi
Out/2022: 308,23 mi Set/2022: 308,30 mi
Total dos passivos 537,72 mi
Out/2022: 549,64 mi Set/2022: 552,16 mi
Liquidez total 4,17 mi
Out/2022: 6,72 mi Set/2022: 9,25 mi
Índice de solvência 63,60%

Passivos / Ativo

Out/2022: 64,07% Set/2022: 64,17%
Alavancagem 173,89%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 177,36% Set/2022: 178,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Out/2022: 2.730.511 Set/2022: 2.730.511
Número de cotistas 191
Out/2022: 193 Set/2022: 183
Valor patrimonial por cota R$ 112,69
Out/2022: R$ 112,88 Set/2022: R$ 112,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Out/2022: 2,59 mi Set/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,01 mi
Out/2022: 5,01 mi Set/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2022: - Set/2022: -

Investimentos

Total investido
826,81 mi
Out/2022: 827,18 mi Set/2022: 827,24 mi
Imóveis para venda acabados
415,46 mi 50,25%
Out/2022: 415,46 mi (50,23%) Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Direitos sobre imóveis
415,46 mi 50,25%
Out/2022: 415,46 mi (50,23%) Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi 49,18%
Out/2022: 406,66 mi (49,16%) Set/2022: 406,66 mi (49,16%)
Fundos imobiliários
4,68 mi 0,57%
Out/2022: 5,06 mi (0,61%) Set/2022: 5,12 mi (0,62%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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