TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 15:22
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,42 mi | 857,87 mi | 860,46 mi |
| Patrimônio líquido | 307,70 mi | 308,23 mi | 308,30 mi |
| Total dos passivos | 537,72 mi | 549,64 mi | 552,16 mi |
| Liquidez total | 4,17 mi | 6,72 mi | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,60% | 64,07% | 64,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 173,89% | 177,36% | 178,13% |
Ativo
845,42 mi
Out/2022: 857,87 mi
Set/2022: 860,46 mi
Patrimônio líquido
307,70 mi
Out/2022: 308,23 mi
Set/2022: 308,30 mi
Total dos passivos
537,72 mi
Out/2022: 549,64 mi
Set/2022: 552,16 mi
Liquidez total
4,17 mi
Out/2022: 6,72 mi
Set/2022: 9,25 mi
Índice de solvência
63,60%
Passivos / Ativo
Out/2022: 64,07%
Set/2022: 64,17%
Alavancagem
173,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 177,36%
Set/2022: 178,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 191 | 193 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,69 | R$ 112,88 | R$ 112,91 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Out/2022: 2.730.511
Set/2022: 2.730.511
Número de cotistas
191
Out/2022: 193
Set/2022: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 112,69
Out/2022: R$ 112,88
Set/2022: R$ 112,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2022: 2,59 mi
Set/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Out/2022: 5,01 mi
Set/2022: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
826,81 mi
Out/2022: 827,18 mi
Set/2022: 827,24 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
415,46 mi
50,25%
|
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
415,46 mi
50,25%
|
415,46 mi
50,23%
|
415,46 mi
50,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
406,66 mi
49,18%
|
406,66 mi
49,16%
|
406,66 mi
49,16%
|
| Fundos imobiliários |
4,68 mi
0,57%
|
5,06 mi
0,61%
|
5,12 mi
0,62%
|
Imóveis para venda acabados
415,46 mi
50,25%
Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Direitos sobre imóveis
415,46 mi
50,25%
Out/2022: 415,46 mi (50,23%)
Set/2022: 415,46 mi (50,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
406,66 mi
49,18%
Out/2022: 406,66 mi (49,16%)
Set/2022: 406,66 mi (49,16%)
Fundos imobiliários
4,68 mi
0,57%
Out/2022: 5,06 mi (0,61%)
Set/2022: 5,12 mi (0,62%)