TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 15/08/2022 16:01

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 857,47 mi
Jun/2022: 761,19 mi Mai/2022: 765,64 mi
Patrimônio líquido 316,45 mi
Jun/2022: 255,11 mi Mai/2022: 268,16 mi
Total dos passivos 541,01 mi
Jun/2022: 506,07 mi Mai/2022: 497,48 mi
Liquidez total 19,17 mi
Jun/2022: 21,41 mi Mai/2022: 23,60 mi
Índice de solvência 63,09%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 66,48% Mai/2022: 64,98%
Alavancagem 170,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 197,31% Mai/2022: 184,51%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.730.511
Jun/2022: 2.730.511 Mai/2022: 2.730.511
Número de cotistas 177
Jun/2022: 175 Mai/2022: 178
Valor patrimonial por cota R$ 115,90
Jun/2022: R$ 93,43 Mai/2022: R$ 98,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Jun/2022: 2,35 mi Mai/2022: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,00 mi
Jun/2022: 4,86 mi Mai/2022: 4,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2022: - Mai/2022: -

Investimentos

Total investido
814,29 mi
Jun/2022: 725,62 mi Mai/2022: 725,62 mi
Direitos sobre imóveis
415,46 mi 51,02%
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%) Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
398,83 mi 48,98%
Jun/2022: 355,25 mi (48,96%) Mai/2022: 355,25 mi (48,96%)
Imóveis acabados
356,39 mi 43,77%
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%) Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Imóveis para venda acabados
59,07 mi 7,25%
Jun/2022: - (-) Mai/2022: - (-)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

Artigos sobre TRXB11

Ver todos os artigos →