TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2022
Entrega
10/08/2022 11:54
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 857,47 mi | 761,19 mi | 765,64 mi |
| Patrimônio líquido | 316,45 mi | 255,11 mi | 268,16 mi |
| Total dos passivos | 541,01 mi | 506,07 mi | 497,48 mi |
| Liquidez total | 19,17 mi | 21,41 mi | 23,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,09% | 66,48% | 64,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 170,03% | 197,31% | 184,51% |
Ativo
857,47 mi
Jun/2022: 761,19 mi
Mai/2022: 765,64 mi
Patrimônio líquido
316,45 mi
Jun/2022: 255,11 mi
Mai/2022: 268,16 mi
Total dos passivos
541,01 mi
Jun/2022: 506,07 mi
Mai/2022: 497,48 mi
Liquidez total
19,17 mi
Jun/2022: 21,41 mi
Mai/2022: 23,60 mi
Índice de solvência
63,09%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 66,48%
Mai/2022: 64,98%
Alavancagem
170,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 197,31%
Mai/2022: 184,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.730.511 | 2.730.511 | 2.730.511 |
| Número de cotistas | 177 | 175 | 178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,90 | R$ 93,43 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
2.730.511
Jun/2022: 2.730.511
Mai/2022: 2.730.511
Número de cotistas
177
Jun/2022: 175
Mai/2022: 178
Valor patrimonial por cota
R$ 115,90
Jun/2022: R$ 93,43
Mai/2022: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,35 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,8600 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 4,86 mi | 4,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2022: 2,35 mi
Mai/2022: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Jun/2022: 4,86 mi
Mai/2022: 4,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
814,29 mi
Jun/2022: 725,62 mi
Mai/2022: 725,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
415,46 mi
51,02%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
398,83 mi
48,98%
|
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
48,96%
|
| Imóveis acabados |
356,39 mi
43,77%
|
370,37 mi
51,04%
|
370,37 mi
51,04%
|
| Imóveis para venda acabados |
59,07 mi
7,25%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
415,46 mi
51,02%
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
398,83 mi
48,98%
Jun/2022: 355,25 mi (48,96%)
Mai/2022: 355,25 mi (48,96%)
Imóveis acabados
356,39 mi
43,77%
Jun/2022: 370,37 mi (51,04%)
Mai/2022: 370,37 mi (51,04%)
Imóveis para venda acabados
59,07 mi
7,25%
Jun/2022: - (-)
Mai/2022: - (-)