TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2022
Entrega 18/04/2022 23:25

Informes Periódicos

Março/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 758,38 mi
Fev/2022: 737,09 mi Jan/2022: 739,20 mi
Patrimônio líquido 245,08 mi
Fev/2022: 245,66 mi Jan/2022: 248,08 mi
Total dos passivos 513,30 mi
Fev/2022: 491,43 mi Jan/2022: 491,12 mi
Liquidez total 19,00 mi
Fev/2022: 4,65 mi Jan/2022: 6,76 mi
Índice de solvência 67,68%

Passivos / Ativo

Fev/2022: 66,67% Jan/2022: 66,44%
Alavancagem 198,09%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2022: 187,96% Jan/2022: 186,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Fev/2022: 2.501.419 Jan/2022: 2.501.419
Número de cotistas 178
Fev/2022: 178 Jan/2022: 167
Valor patrimonial por cota R$ 97,98
Fev/2022: R$ 98,21 Jan/2022: R$ 99,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,21 mi
└─ Por cota R$ 0,8837
Fev/2022: 2,13 mi Jan/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,48 mi
Fev/2022: 4,48 mi Jan/2022: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2022: - Jan/2022: -

Investimentos

Total investido
725,62 mi
Fev/2022: 718,38 mi Jan/2022: 718,38 mi
Imóveis acabados
370,37 mi 51,04%
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%) Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi 51,04%
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%) Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi 48,96%
Fev/2022: 355,25 mi (49,45%) Jan/2022: 355,25 mi (49,45%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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