TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 23:25
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 758,38 mi | 737,09 mi | 739,20 mi |
| Patrimônio líquido | 245,08 mi | 245,66 mi | 248,08 mi |
| Total dos passivos | 513,30 mi | 491,43 mi | 491,12 mi |
| Liquidez total | 19,00 mi | 4,65 mi | 6,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 67,68% | 66,67% | 66,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 198,09% | 187,96% | 186,13% |
Ativo
758,38 mi
Fev/2022: 737,09 mi
Jan/2022: 739,20 mi
Patrimônio líquido
245,08 mi
Fev/2022: 245,66 mi
Jan/2022: 248,08 mi
Total dos passivos
513,30 mi
Fev/2022: 491,43 mi
Jan/2022: 491,12 mi
Liquidez total
19,00 mi
Fev/2022: 4,65 mi
Jan/2022: 6,76 mi
Índice de solvência
67,68%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 66,67%
Jan/2022: 66,44%
Alavancagem
198,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 187,96%
Jan/2022: 186,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 178 | 178 | 167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 98,21 | R$ 99,18 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Fev/2022: 2.501.419
Jan/2022: 2.501.419
Número de cotistas
178
Fev/2022: 178
Jan/2022: 167
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Fev/2022: R$ 98,21
Jan/2022: R$ 99,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8837 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,48 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8837
Fev/2022: 2,13 mi
Jan/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Fev/2022: 4,48 mi
Jan/2022: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
725,62 mi
Fev/2022: 718,38 mi
Jan/2022: 718,38 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,37 mi
51,04%
|
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
50,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,37 mi
51,04%
|
363,13 mi
50,55%
|
363,13 mi
50,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,25 mi
48,96%
|
355,25 mi
49,45%
|
355,25 mi
49,45%
|
Imóveis acabados
370,37 mi
51,04%
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Direitos sobre imóveis
370,37 mi
51,04%
Fev/2022: 363,13 mi (50,55%)
Jan/2022: 363,13 mi (50,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,25 mi
48,96%
Fev/2022: 355,25 mi (49,45%)
Jan/2022: 355,25 mi (49,45%)