TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,81 mi | 713,36 mi | 723,79 mi |
| Patrimônio líquido | 256,22 mi | 256,37 mi | 264,86 mi |
| Total dos passivos | 468,60 mi | 456,99 mi | 458,93 mi |
| Liquidez total | 8,66 mi | 8,59 mi | 8,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,65% | 64,06% | 63,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 181,65% | 177,46% | 172,45% |
Ativo
724,81 mi
Jul/2021: 713,36 mi
Jun/2021: 723,79 mi
Patrimônio líquido
256,22 mi
Jul/2021: 256,37 mi
Jun/2021: 264,86 mi
Total dos passivos
468,60 mi
Jul/2021: 456,99 mi
Jun/2021: 458,93 mi
Liquidez total
8,66 mi
Jul/2021: 8,59 mi
Jun/2021: 8,52 mi
Índice de solvência
64,65%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 64,06%
Jun/2021: 63,41%
Alavancagem
181,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 177,46%
Jun/2021: 172,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 133 | 132 | 124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,43 | R$ 102,49 | R$ 105,88 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Jul/2021: 2.501.419
Jun/2021: 2.501.419
Número de cotistas
133
Jul/2021: 132
Jun/2021: 124
Valor patrimonial por cota
R$ 102,43
Jul/2021: R$ 102,49
Jun/2021: R$ 105,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,48 mi | 4,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Jul/2021: 2,00 mi
Jun/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Jul/2021: 4,48 mi
Jun/2021: 4,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Jul/2021: 690,85 mi
Jun/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Jul/2021: 346,02 mi (50,09%)
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Jul/2021: 346,02 mi (50,09%)
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Jul/2021: 344,83 mi (49,91%)
Jun/2021: 344,83 mi (49,91%)