TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 14/09/2021 16:55

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 724,81 mi
Jul/2021: 713,36 mi Jun/2021: 723,79 mi
Patrimônio líquido 256,22 mi
Jul/2021: 256,37 mi Jun/2021: 264,86 mi
Total dos passivos 468,60 mi
Jul/2021: 456,99 mi Jun/2021: 458,93 mi
Liquidez total 8,66 mi
Jul/2021: 8,59 mi Jun/2021: 8,52 mi
Índice de solvência 64,65%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 64,06% Jun/2021: 63,41%
Alavancagem 181,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 177,46% Jun/2021: 172,45%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Jul/2021: 2.501.419 Jun/2021: 2.501.419
Número de cotistas 133
Jul/2021: 132 Jun/2021: 124
Valor patrimonial por cota R$ 102,43
Jul/2021: R$ 102,49 Jun/2021: R$ 105,88

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,03 mi
└─ Por cota R$ 0,8100
Jul/2021: 2,00 mi Jun/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Jul/2021: 4,48 mi Jun/2021: 4,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Jul/2021: 690,85 mi Jun/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Jul/2021: 346,02 mi (50,09%) Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Jul/2021: 346,02 mi (50,09%) Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Jul/2021: 344,83 mi (49,91%) Jun/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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