TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 14/10/2021 18:40

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 724,77 mi
Ago/2021: 724,81 mi Jul/2021: 713,36 mi
Patrimônio líquido 256,31 mi
Ago/2021: 256,22 mi Jul/2021: 256,37 mi
Total dos passivos 468,46 mi
Ago/2021: 468,60 mi Jul/2021: 456,99 mi
Liquidez total 8,72 mi
Ago/2021: 8,66 mi Jul/2021: 8,59 mi
Índice de solvência 64,64%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 64,65% Jul/2021: 64,06%
Alavancagem 181,95%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 181,65% Jul/2021: 177,46%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Ago/2021: 2.501.419 Jul/2021: 2.501.419
Número de cotistas 150
Ago/2021: 133 Jul/2021: 132
Valor patrimonial por cota R$ 102,47
Ago/2021: R$ 102,43 Jul/2021: R$ 102,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,05 mi
└─ Por cota R$ 0,8200
Ago/2021: 2,03 mi Jul/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Ago/2021: 4,49 mi Jul/2021: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Ago/2021: 690,85 mi Jul/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Ago/2021: 346,02 mi (50,09%) Jul/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Ago/2021: 346,02 mi (50,09%) Jul/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Ago/2021: 344,83 mi (49,91%) Jul/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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