TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,04 mi | 724,77 mi | 724,81 mi |
| Patrimônio líquido | 255,89 mi | 256,31 mi | 256,22 mi |
| Total dos passivos | 469,15 mi | 468,46 mi | 468,60 mi |
| Liquidez total | 8,83 mi | 8,72 mi | 8,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,71% | 64,64% | 64,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 182,49% | 181,95% | 181,65% |
Ativo
725,04 mi
Set/2021: 724,77 mi
Ago/2021: 724,81 mi
Patrimônio líquido
255,89 mi
Set/2021: 256,31 mi
Ago/2021: 256,22 mi
Total dos passivos
469,15 mi
Set/2021: 468,46 mi
Ago/2021: 468,60 mi
Liquidez total
8,83 mi
Set/2021: 8,72 mi
Ago/2021: 8,66 mi
Índice de solvência
64,71%
Passivos / Ativo
Set/2021: 64,64%
Ago/2021: 64,65%
Alavancagem
182,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 181,95%
Ago/2021: 181,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 159 | 150 | 133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,30 | R$ 102,47 | R$ 102,43 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Set/2021: 2.501.419
Ago/2021: 2.501.419
Número de cotistas
159
Set/2021: 150
Ago/2021: 133
Valor patrimonial por cota
R$ 102,30
Set/2021: R$ 102,47
Ago/2021: R$ 102,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,05 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2021: 2,05 mi
Ago/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Set/2021: 4,49 mi
Ago/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Set/2021: 690,85 mi
Ago/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ago/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ago/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Set/2021: 344,83 mi (49,91%)
Ago/2021: 344,83 mi (49,91%)