TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 21:30

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 725,04 mi
Set/2021: 724,77 mi Ago/2021: 724,81 mi
Patrimônio líquido 255,89 mi
Set/2021: 256,31 mi Ago/2021: 256,22 mi
Total dos passivos 469,15 mi
Set/2021: 468,46 mi Ago/2021: 468,60 mi
Liquidez total 8,83 mi
Set/2021: 8,72 mi Ago/2021: 8,66 mi
Índice de solvência 64,71%

Passivos / Ativo

Set/2021: 64,64% Ago/2021: 64,65%
Alavancagem 182,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 181,95% Ago/2021: 181,65%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Set/2021: 2.501.419 Ago/2021: 2.501.419
Número de cotistas 159
Set/2021: 150 Ago/2021: 133
Valor patrimonial por cota R$ 102,30
Set/2021: R$ 102,47 Ago/2021: R$ 102,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Set/2021: 2,05 mi Ago/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Set/2021: 4,49 mi Ago/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Set/2021: 690,85 mi Ago/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Set/2021: 346,02 mi (50,09%) Ago/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Set/2021: 346,02 mi (50,09%) Ago/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Set/2021: 344,83 mi (49,91%) Ago/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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