TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 11:58
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,73 mi | 713,10 mi | 720,84 mi |
| Patrimônio líquido | 251,54 mi | 255,84 mi | 252,84 mi |
| Total dos passivos | 469,19 mi | 457,26 mi | 468,00 mi |
| Liquidez total | 7,76 mi | 8,10 mi | 8,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 65,10% | 64,12% | 64,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 185,70% | 177,98% | 184,25% |
Ativo
720,73 mi
Jan/2021: 713,10 mi
Dez/2020: 720,84 mi
Patrimônio líquido
251,54 mi
Jan/2021: 255,84 mi
Dez/2020: 252,84 mi
Total dos passivos
469,19 mi
Jan/2021: 457,26 mi
Dez/2020: 468,00 mi
Liquidez total
7,76 mi
Jan/2021: 8,10 mi
Dez/2020: 8,14 mi
Índice de solvência
65,10%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 64,12%
Dez/2020: 64,92%
Alavancagem
185,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 177,98%
Dez/2020: 184,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 112 | 104 | 85 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,56 | R$ 102,28 | R$ 101,08 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Jan/2021: 2.501.419
Dez/2020: 2.501.419
Número de cotistas
112
Jan/2021: 104
Dez/2020: 85
Valor patrimonial por cota
R$ 100,56
Jan/2021: R$ 102,28
Dez/2020: R$ 101,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,89 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7537 | R$ 0,7820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Jan/2021: 1,89 mi
Dez/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Jan/2021: 4,18 mi
Dez/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
688,24 mi
Jan/2021: 688,24 mi
Dez/2020: 688,22 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
50,10%
|
344,83 mi
50,10%
|
344,83 mi
50,11%
|
| Imóveis acabados |
343,41 mi
49,90%
|
343,41 mi
49,90%
|
343,39 mi
49,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
343,41 mi
49,90%
|
343,41 mi
49,90%
|
343,39 mi
49,89%
|
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
50,10%
Jan/2021: 344,83 mi (50,10%)
Dez/2020: 344,83 mi (50,11%)
Imóveis acabados
343,41 mi
49,90%
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)
Direitos sobre imóveis
343,41 mi
49,90%
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)