TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2021
Entrega 15/03/2021 11:58

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 720,73 mi
Jan/2021: 713,10 mi Dez/2020: 720,84 mi
Patrimônio líquido 251,54 mi
Jan/2021: 255,84 mi Dez/2020: 252,84 mi
Total dos passivos 469,19 mi
Jan/2021: 457,26 mi Dez/2020: 468,00 mi
Liquidez total 7,76 mi
Jan/2021: 8,10 mi Dez/2020: 8,14 mi
Índice de solvência 65,10%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 64,12% Dez/2020: 64,92%
Alavancagem 185,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 177,98% Dez/2020: 184,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Jan/2021: 2.501.419 Dez/2020: 2.501.419
Número de cotistas 112
Jan/2021: 104 Dez/2020: 85
Valor patrimonial por cota R$ 100,56
Jan/2021: R$ 102,28 Dez/2020: R$ 101,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,90 mi
└─ Por cota R$ 0,7600
Jan/2021: 1,89 mi Dez/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Jan/2021: 4,18 mi Dez/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2021: - Dez/2020: -

Investimentos

Total investido
688,24 mi
Jan/2021: 688,24 mi Dez/2020: 688,22 mi
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 50,10%
Jan/2021: 344,83 mi (50,10%) Dez/2020: 344,83 mi (50,11%)
Imóveis acabados
343,41 mi 49,90%
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%) Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)
Direitos sobre imóveis
343,41 mi 49,90%
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%) Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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