TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2021
Entrega 14/05/2021 18:06

Informes Periódicos

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 724,00 mi
Mar/2021: 725,22 mi Fev/2021: 720,73 mi
Patrimônio líquido 268,69 mi
Mar/2021: 270,37 mi Fev/2021: 251,54 mi
Total dos passivos 455,31 mi
Mar/2021: 454,84 mi Fev/2021: 469,19 mi
Liquidez total 8,64 mi
Mar/2021: 8,74 mi Fev/2021: 7,76 mi
Índice de solvência 62,89%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 62,72% Fev/2021: 65,10%
Alavancagem 168,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 167,42% Fev/2021: 185,70%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Mar/2021: 2.501.419 Fev/2021: 2.501.419
Número de cotistas 112
Mar/2021: 114 Fev/2021: 112
Valor patrimonial por cota R$ 107,42
Mar/2021: R$ 108,09 Fev/2021: R$ 100,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Mar/2021: 2,00 mi Fev/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Mar/2021: 4,18 mi Fev/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2021: - Fev/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Mar/2021: 690,84 mi Fev/2021: 688,24 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Mar/2021: 346,01 mi (50,09%) Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Mar/2021: 346,01 mi (50,09%) Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Mar/2021: 344,83 mi (49,91%) Fev/2021: 344,83 mi (50,10%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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