TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:06
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,00 mi | 725,22 mi | 720,73 mi |
| Patrimônio líquido | 268,69 mi | 270,37 mi | 251,54 mi |
| Total dos passivos | 455,31 mi | 454,84 mi | 469,19 mi |
| Liquidez total | 8,64 mi | 8,74 mi | 7,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,89% | 62,72% | 65,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 168,64% | 167,42% | 185,70% |
Ativo
724,00 mi
Mar/2021: 725,22 mi
Fev/2021: 720,73 mi
Patrimônio líquido
268,69 mi
Mar/2021: 270,37 mi
Fev/2021: 251,54 mi
Total dos passivos
455,31 mi
Mar/2021: 454,84 mi
Fev/2021: 469,19 mi
Liquidez total
8,64 mi
Mar/2021: 8,74 mi
Fev/2021: 7,76 mi
Índice de solvência
62,89%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 62,72%
Fev/2021: 65,10%
Alavancagem
168,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 167,42%
Fev/2021: 185,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 112 | 114 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,42 | R$ 108,09 | R$ 100,56 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Mar/2021: 2.501.419
Fev/2021: 2.501.419
Número de cotistas
112
Mar/2021: 114
Fev/2021: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 107,42
Mar/2021: R$ 108,09
Fev/2021: R$ 100,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2021: 2,00 mi
Fev/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Mar/2021: 4,18 mi
Fev/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Mar/2021: 690,84 mi
Fev/2021: 688,24 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,01 mi
50,09%
|
343,41 mi
49,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,01 mi
50,09%
|
343,41 mi
49,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
50,10%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Mar/2021: 346,01 mi (50,09%)
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Mar/2021: 346,01 mi (50,09%)
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Mar/2021: 344,83 mi (49,91%)
Fev/2021: 344,83 mi (50,10%)