TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 15/06/2021 11:22

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 723,91 mi
Abr/2021: 724,00 mi Mar/2021: 725,22 mi
Patrimônio líquido 264,63 mi
Abr/2021: 268,69 mi Mar/2021: 270,37 mi
Total dos passivos 459,27 mi
Abr/2021: 455,31 mi Mar/2021: 454,84 mi
Liquidez total 8,62 mi
Abr/2021: 8,64 mi Mar/2021: 8,74 mi
Índice de solvência 63,44%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 62,89% Mar/2021: 62,72%
Alavancagem 172,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 168,64% Mar/2021: 167,42%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Abr/2021: 2.501.419 Mar/2021: 2.501.419
Número de cotistas 118
Abr/2021: 112 Mar/2021: 114
Valor patrimonial por cota R$ 105,79
Abr/2021: R$ 107,42 Mar/2021: R$ 108,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Abr/2021: 2,00 mi Mar/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,25 mi
Abr/2021: 4,18 mi Mar/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2021: - Mar/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Abr/2021: 690,85 mi Mar/2021: 690,84 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Abr/2021: 346,02 mi (50,09%) Mar/2021: 346,01 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Abr/2021: 346,02 mi (50,09%) Mar/2021: 346,01 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Abr/2021: 344,83 mi (49,91%) Mar/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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