TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:48
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,84 mi | 725,14 mi | 725,19 mi |
| Patrimônio líquido | 252,84 mi | 268,89 mi | 264,89 mi |
| Total dos passivos | 468,00 mi | 456,25 mi | 460,30 mi |
| Liquidez total | 8,14 mi | 9,71 mi | 9,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,92% | 62,92% | 63,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 184,25% | 168,90% | 173,02% |
Ativo
720,84 mi
Nov/2020: 725,14 mi
Out/2020: 725,19 mi
Patrimônio líquido
252,84 mi
Nov/2020: 268,89 mi
Out/2020: 264,89 mi
Total dos passivos
468,00 mi
Nov/2020: 456,25 mi
Out/2020: 460,30 mi
Liquidez total
8,14 mi
Nov/2020: 9,71 mi
Out/2020: 9,85 mi
Índice de solvência
64,92%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 62,92%
Out/2020: 63,47%
Alavancagem
184,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 168,90%
Out/2020: 173,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 85 | 72 | 63 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,08 | R$ 107,50 | R$ 105,90 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Nov/2020: 2.501.419
Out/2020: 2.501.419
Número de cotistas
85
Nov/2020: 72
Out/2020: 63
Valor patrimonial por cota
R$ 101,08
Nov/2020: R$ 107,50
Out/2020: R$ 105,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,88 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7820 | R$ 0,7500 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7820
Nov/2020: 1,88 mi
Out/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Nov/2020: 4,18 mi
Out/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
688,22 mi
Nov/2020: 704,69 mi
Out/2020: 704,64 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
50,11%
|
153,57 mi
21,79%
|
153,53 mi
21,79%
|
| Imóveis acabados |
343,39 mi
49,89%
|
551,12 mi
78,21%
|
551,11 mi
78,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
343,39 mi
49,89%
|
551,12 mi
78,21%
|
551,11 mi
78,21%
|
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
50,11%
Nov/2020: 153,57 mi (21,79%)
Out/2020: 153,53 mi (21,79%)
Imóveis acabados
343,39 mi
49,89%
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)
Out/2020: 551,11 mi (78,21%)
Direitos sobre imóveis
343,39 mi
49,89%
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)
Out/2020: 551,11 mi (78,21%)