TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 14/01/2021 18:48

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 720,84 mi
Nov/2020: 725,14 mi Out/2020: 725,19 mi
Patrimônio líquido 252,84 mi
Nov/2020: 268,89 mi Out/2020: 264,89 mi
Total dos passivos 468,00 mi
Nov/2020: 456,25 mi Out/2020: 460,30 mi
Liquidez total 8,14 mi
Nov/2020: 9,71 mi Out/2020: 9,85 mi
Índice de solvência 64,92%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 62,92% Out/2020: 63,47%
Alavancagem 184,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: 168,90% Out/2020: 173,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Nov/2020: 2.501.419 Out/2020: 2.501.419
Número de cotistas 85
Nov/2020: 72 Out/2020: 63
Valor patrimonial por cota R$ 101,08
Nov/2020: R$ 107,50 Out/2020: R$ 105,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,96 mi
└─ Por cota R$ 0,7820
Nov/2020: 1,88 mi Out/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Nov/2020: 4,18 mi Out/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2020: - Out/2020: -

Investimentos

Total investido
688,22 mi
Nov/2020: 704,69 mi Out/2020: 704,64 mi
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 50,11%
Nov/2020: 153,57 mi (21,79%) Out/2020: 153,53 mi (21,79%)
Imóveis acabados
343,39 mi 49,89%
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%) Out/2020: 551,11 mi (78,21%)
Direitos sobre imóveis
343,39 mi 49,89%
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%) Out/2020: 551,11 mi (78,21%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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